Fondsmanager Gezocht « Terug naar discussie overzicht

RJT

709 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 19 maart 2014 09:24

Door onze grote post liquiditeiten blijven we achter bij de benchmark. Gisteren ging bijvoorbeeld één van onze posities BG Medicine (BGMD, $1.85) met meer dan 31% omhoog. Dit werkt dan natuurlijk niet écht door in de performance. In de oude situatie dus voor de onttrekking kunnen we u melden dat we gisteren 2% geplust hebben.

We zijn de komende tijd bezig om onze portefeuille te herinrichten. U zult dan ook wat nieuwe namen tegenkomen.

Met vriendelijke groet,

Johan

[verwijderd] 19 maart 2014 22:28

Een lichte plus voor de portefeuille. Onze trader heeft vandaag wat Female Health (FHCO), SuperCom (SPCB) en China Digital TV (STV) gekocht. Laatstgenoemde profiteert nog steeds van de digitaliseringsslag (van analoog naar digitaal) die in China gaande is.

China Digital TV Holding Co., Ltd., through its subsidiaries, provides conditional access (CA) systems to the digital television market in the People?s Republic of China. Its CA systems consist of smart cards, head-end software for television network operators, and terminal-end software for set-top box manufacturers, which enable digital television network operators to control the distribution of content and value-added services to their subscribers and block unauthorized access to their networks. The company also licenses its set-top box design to set-top box manufacturers; and sells digital television application software, such as electronic program guides and subscriber management systems to digital television network operators. In addition, it provides system integration services for television network operators, who digitalize and install its CA systems; and sells integrated chips, surface mounted device chips, and multimedia home entertainment boxes. Further, the company provides VOD and video cloud computing service to cable operators, which enable digital TV subscribers to demand movies and play video games through video cloud computing platform. It sells its CA systems and digital television application software directly through its sales personnel to television network operators, including cable, satellite, and terrestrial television network operators; enterprises that maintain private cable television networks within their facilities; and media operators. The company has strategic cooperation agreement with Jishi Media Co., Ltd. China Digital TV Holding Co., Ltd. was founded in 2004 and is headquartered in Beijing, the People?s Republic of China.

Onze portefeuille zal voor maximaal 20% bestaan uit US-listed China stocks. Deze aandelen gebruiken we ook als hedge tegen de normale Amerikaanse aandelen.

[verwijderd] 19 maart 2014 22:35

quote:
Enkje schreef op 16 maart 2014 15:18:
Mooi dat jullie weer terug zijn, en weer uitbreiden.
Ik ben benieuwd naar evt nieuwe posities.

Hebben jullie een mening over CALL?

magicJack VocalTec Ltd. heeft natuurlijk een aardige run achter de rug. Ik zie dat er op 20 februari een downgrade is geweest. Puur kijkend naar de waardering die ik zie in Finviz, zou er zo maar meer in het vat kunnen zitten. www.finviz.com/quote.ashx?t=call

Bedrijven uit Israël zijn aan een inhaalslag bezig en kennen op dit moment vaak nog een onderwaardering.

[verwijderd] 20 maart 2014 22:53

Vandaag een rustig dagje, met als verliezer onze aankoop van gisteren China Digital TV (STV). BG Medicine (BGMD) kwam met mooie cijfers, we hebben onze positie dan ook iets uitgebreid. Tevens hebben we een nieuwe positie ingenomen in G. Willi-Food International (WILC). Deze kosher food fabrikant uit Israël heeft een nieuwe eigenaar gekregen en gaat naar verwachting fors uitbreiden in o.m. de Verenigde Staten. T.o.v. sectorgenoten kunnen we melden dat het aandeel met een koers/winstverhouding van onder de 10 een lage waardering kent, terwijl ze een dubbelcijferige groei laten zien.

Fiscal 2013 Highlights
[ul]

Sales increased 17.3% from fiscal 2012 to NIS 336.0 million (US$ 96.8 million)

Gross profit increased 21.2% from fiscal 2012 to NIS 83.7 million (US$ 24.1 million), or 24.9% of sales

Operating income increased 24.5% from fiscal 2012 to NIS 29.2 million (US$ 8.4 million), or 8.7% of sales

Income before taxes increased 30.1% from fiscal 2012 to NIS 41.3 million (US$ 11.9 million), or 12.3% of sales

Net income increased 32.5% from fiscal 2012 to NIS 31.8 million (US$ 9.2 million), or 9.5% of sales

Earnings per share of NIS 2.45 (US$ 0.71) increased 32.5% compared to earnings per share of NIS 1.85 (US$ 0.53) in fiscal 2012

Cash, securities balance and loan to C.D-B.A Holdings (Designated) (2013) Ltd. ("Newco") (net of short-term bank debt) of NIS 214.4 million (US$ 61.8 million) as of December 31, 2013

Willi-Food's operating divisions include Willi-Food, a distributor of a broad variety of kosher foods, and its wholly-owned Gold Frost, a designer, developer and distributor of branded kosher innovative dairy food products.

Per dag kijken we op dit moment welke posities we innemen.

[verwijderd] 21 maart 2014 21:10

Man man…..zit je een paar keer zelf niet achter de knoppen, denkt mijn collega het wel even te doen…..prutser! Nou, laat hem zelf maar een toelichting geven over “zijn” aankopen….;)

Prettig weekend.

[verwijderd] 21 maart 2014 21:33

quote:
RJT Capital schreef op 21 maart 2014 21:10:
Man man…..zit je een paar keer zelf niet achter de knoppen, denkt mijn collega het wel even te doen…..prutser! Nou, laat hem zelf maar een toelichting geven over “zijn” aankopen….;)

Prettig weekend.

Ja, ik dacht BG Medicine (BGMD) gaat gisteren bij het slot nog verder omhoog maar hij ging helaas omlaag, met vandaag wederom een forse daling. Toch denk ik dat ze zelfs op $3 nog koopwaardig zijn. De biomarker markt voor hartfalen is zo groot, dat dit bedrijf met hun Galectine tests op termijn behoorlijk wat geld gaat verdienen. Alleen geduld is een schone zaak. Maar ik zal het voortaan aan onze handelaar overlaten. hahaha.

[verwijderd] 21 maart 2014 22:15

Btw G. Willi-Food (WILC) was een schot in de roos. Vandaag meer dan 5% hoger op 6x gemiddeld dagvolume. Aangezien RJT ook door sommige value beleggers wordt gevolgd via de IEX site, weten ze precies wat we uitspoken. Wellicht hebben ze het ook een interessant idee gevonden. Als ik meer tijd heb zal ik over dit bedrijf een artikel schrijven.

Ron Kerstens 22 maart 2014 12:51

Van welke positie verwachten jullie het meest de komende maanden ?

[verwijderd] 22 maart 2014 21:17

quote:
Ron Kerstens schreef op 22 maart 2014 12:51:
Van welke positie verwachten jullie het meest de komende maanden ?

Persoonlijk verwachten wij van onze US-listed Chinese aandelen nog veel vuurwerk. Tevens zullen bepaalde biotech en technologie aandelen het ook goed blijven doen. We hebben nog enkele biotechs op het oog, maar biotech is catalyst gedreven beleggen.

Van Lifeway Foods (LWAY) verwachten we o.m. dat mogelijke Europese distributieplannen de koers richting een all-time high kan drijven.

Onze trader wil op dit moment niet koste wat kost alles maar aankopen, maar dit gefaseerd doen. Zelf heb ik weinig affiniteit met lijntjes trekken dus ga ik mee in zijn verhaal. Het nadeel van timen vind ik de kans op opportunity loss. Bijvoorbeeld als zich tussentijds een overname aandient van het aandeel dat je op het oog hebt.

Maar we zijn blij met de huidige liquiditeiten en kunnen kijken waar we toe kunnen slaan. Bij een eventuele lichte correctie kunnen we natuurlijk met korting inslaan.

Als aanvulling op bovenstaande denken we dat beleggers toch op zoek gaan naar achtergebleven, ondergewaardeerde aandelen. Lees: Chinese US-listed smallcaps, US-listed Israelische bedrijven (G. Willi-Food, SuperCom, Perion Networks, etc.) en wellicht weer de mining sector.

[verwijderd] 22 maart 2014 21:39

Een klein gedeelte investeren we natuurlijk in échte turnarounds, zoals Jakks Pacific (JAKK, $7,23). Deze speelgoedfabrikant hadden we al een keer in onze portefeuille omdat het bedrijf zou worden overgenomen voor $20 door Oaktree Capital. Alleen management wees destijds (in 2012) het bod af. Sindsdien is er veel gebeurd. Augustus 2013 wilden we echter al instappen, toen de koers rond de $5 stond. Alleen vonden we het risico destijds te groot.

We denken dat nu de tijd rijp is en verwachten veel. Onze trader houdt echter wel een handmatige stoploss aan van $7.

Ron Kerstens 23 maart 2014 13:03

Dank, maar ik hoor liever 1 of hooguit 2 namen :-) Van welke bestaande positie zeg je nou; dit kan niet missen.

[verwijderd] 23 maart 2014 14:08

quote:
Ron Kerstens schreef op 23 maart 2014 13:03:
Dank, maar ik hoor liever 1 of hooguit 2 namen :-) Van welke bestaande positie zeg je nou; dit kan niet missen.

hahaha Nou dan zeg ik op dit moment Ossen Innovation (OSN) en Guanwei Recycling (GPRC).

Ron Kerstens 24 maart 2014 15:24

Dank, ik ga er (ook) eens naar kijken.

Ron

[verwijderd] 24 maart 2014 21:13

Zo! Een ouderwetse sell off! Dat ging even hard vandaag. Vooral bio en technologie kregen op hun donder. We hebben nog wel 2 aankopen gedaan. Als eerste hebben we G.Willy-Food bijgekocht (WILC) $7,92 +2,19%. Onze analist heeft hier al over geschreven. Nog een aardig artikel van Seeking Alpha leest u hier:
seekingalpha.com/article/2101523-will...

MVC Capital (MVC) $13,84 +0,07% is nieuw in onze portefeuille. Bij terugval kopen we bij. Johan zal deze week nog eea toelichten.
Er is 1 flinke stijger in onze portefeuille en dat is Guanwei recycling (GPRC) $3,61 + 9,06% op aardig volume. Het zal toch niet dat…Ron, ben jij aan het inslaan….? ;-)

Prettige avond nog

[verwijderd] 24 maart 2014 23:09

Op dit moment gaat onze voorkeur uit naar low bèta aandelen, waaronder Business Development Company MVC Capital. Dit aandeel noteert op dit moment onder NAV en opereert in een private equity niche market.

Meer kunt u lezen door op onderstaande presentatie te drukken.
files.shareholder.com/downloads/MVC/3...

[verwijderd] 25 maart 2014 23:04

Zoals u kunt zien, zijn we nog steeds bezig met de portefeuille-opbouw. Vandaag heeft onze trader weer wat transacties gedaan in oude bekenden. We zijn ook weer rustig een positie op aan het bouwen in BG Medicine (BGMD), vandaag kwamen het bedrijf wederom met positief nieuws.

[verwijderd] 26 maart 2014 21:23

We gaan verder met het opbouwen van onze portefeuille. Deze (forse) dalingen bieden mooie instapkansen.

Onze aankopen van vandaag zijn GSV Capital (GSV) $10.30 -4,63 , Avanir Therapeutics (AVNR) $3,60 -4,0% en daar is tie weer…..NQ Mobile (NQ) $16,90 -7,09%.

Het positieve nieuws voor vandaag heeft u via twitter al kunnen lezen maar ik plaats het hier nogmaals. Er is een hoger going private bod op Yongye International (YONG) $6,80 +13,33%. We hebben hier al over bericht. Verdere info leest u hier:
finance.yahoo.com/news/full-alliance-...
Wij zullen onze positie een deze dagen sluiten.

Prettige avond nog.

[verwijderd] 31 maart 2014 21:51

Door een opname zijn we genoodzaakt om onze portefeuille tijdelijk aan te passen. Dat wordt een behoorlijke ingreep dus we gaan er eens goed voor zitten welke aandelen we houden en welke er ( tijdelijk) uit gaan. We gaan terug naar ongeveer 20 posities. Wanneer we dit afgerond hebben zullen we weer dagelijks een update plaatsen,

Prettige avond nog.

[verwijderd] 1 april 2014 23:10

We zijn vorige week trouwens ingestapt in King Digital (KING), de maker van o.m. Candy Crush. IPO's zijn of super succesvol of een drama. Het laatste was het geval bij deze spelletjesfabrikant. Iedereen ziet weer beren op de weg, waar wij als RJT kansen zien.

Natuurlijk zijn ze "nog" afhankelijk van een paar spellen, maar ze hebben vorig jaar wel $1,75 per aandeel verdient. Candy Crush is een spel dat niet te vergelijken valt met shooters of andere spellen die je na een paar weken moe bent.

Wij zien waarde en vandaar onze aankoop. Zoals onze handelaar gisteren al heeft aangegeven, zal hij weer dagelijk posten als de portefeuille op orde is. Dus u moet nog even geduld hebben!

[verwijderd] 3 april 2014 11:17

Gister de aankondiging dat BG medicine wat extra gewone aandelen gaat uitgeven om hun financiele positie wat te versterken als ik het goed gelezen heb, iemand een mening hierover??

grt. Yok

709 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 925,91 -6,18 -0,66% 27 feb


Germany40^	22.406,40	-0,64%
BEL 20	4.447,31	-0,64%
Europe50^	5.431,33	-0,75%
US30^	43.245,20	0,00%
Nasd100^	20.550,80	0,00%
US500^	5.861,39	0,00%
Japan225^	37.584,10	0,00%
Gold spot	2.875,82	+0,08%
EUR/USD	1,0399	-0,85%
WTI	70,14	+2,02%