Fondsmanager Gezocht « Terug naar discussie overzicht

RJT

709 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32 33 34 35 36 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 26 maart 2013 22:04

Vandaag weinig actie in de portefeuille. Plusjes en minnetjes wisselen elkaar af. We wachten deze week verder met spanning af. Enkele van onze Chinezen moeten nog met de cijfers komen.

[verwijderd] 27 maart 2013 22:07

Vandaag kwam Asia Entertainment & Resources met de cijfers. Iets slechter dan algemeen werd verwacht, maar dit komt door hun conservatisme. Het zijn geen gokkers die alle high rollers maar naar binnen loodsen bij de casino's. Hun earnings call transcipt doorgelezen, en dit liet bij mij een positief gevoel achter. We blijven dan ook gewoon in dit aandeel zitten. Zie voor vragen en antwoorden van analisten, onderstaand transcript.

seekingalpha.com/article/1305011-asia...

We zijn er nog steeds van overtuigd dat het aandeel fors ondergewaardeerd is. Als de tijd rijp is kan de koers zomaar verdubbelen.

Voor de rest hebben we vandaag niets te klagen over de portefeuille want we staan we in de plus.

[verwijderd] 29 maart 2013 11:46

Het totaalrendement van 11,61% mag er wezen voor het eerste kwartaal. Maar we zijn natuurlijk niet helemaal tevreden.

Waarom dan niet? Jullie hebben een prachtig rendement.
Er staan er 9 boven ons en we doen het net een tikkeltje slechter dan de S&P 500. Tevens vinden we dat we strikter moeten zijn met aankoop/verkoop. Loopt het verlies te veel op: VERKOPEN die hap!

Kun je een leuke winst pakken: PAKKEN MAAR! De markten zijn niet meer van Buy and Hold. Als je denkt dat een aandeel flink kan doorstijgen, wordt er winst genomen en keert het in veel gevallen weer terug naar de initiële koers toen de run begon.

Het zijn allemaal details die we het komend kwartaal gaan aanscherpen en hopen dan ook dat dit tot de gewenste resultaten zal leiden. We zijn natuurlijk niet ontevreden, maar het kan altijd beter!

[verwijderd] 1 april 2013 21:41

[verwijderd] 1 april 2013 21:59

Vandaag "business as usual". De portefeuille kreeg wat klapjes te verwerken, maar die dagen heb je er natuurlijk bij zitten. We zijn wel blij dat YONG met de jaarcijfers kwam. Die er mijn inziens goed uitzagen. Handelsstop zal denk ik op korte termijn worden opgeheven en dan worden ze naar verwachting snel van de beurs gehaald en hebben we weer wat geld te investeren.

Onze IPO play Pinnacle Foods (PF) heeft onze cashpositie weer onder de 10% gebracht. Zelfs na de 11,5% rally (IPO prijs was $20) is het een goede value buy op basis van Price-To-Sales. Pinnacle Foods wordt verhandeld op een P/S ratio van 1 terwijl bijv. B&G Foods een P/S van 2,5 kent en General Mills wordt verhandeld op 1,8.

Het bedrijf zal zich natuurlijk dit jaar wel moeten bewijzen. Groei laten zien is belangrijk! We geven dit aandeel een fair value van $26 mee.

Ons vrouwenaandeel Female Healht (FHCO) deed het vandaag zeer goed met een winst van meer dan 7%. Vorige week dachten we nog aan bijkopen nadat men hun kwartaaldividend had verhoogd. Helaas hebben we het niet gedaan.

Mijn voorspelling dat een dividendverhoging in het verschiet ligt, kwam in ieder geval uit. seekingalpha.com/article/1094051-the-...

Zo dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne 2e Paasdag en werk ze morgen!

[verwijderd] 3 april 2013 22:39

Een dramatische dag voor de portefeuille. Een korte termijn trade die helemaal verkeerd uitpakt, omdat het aandeel Glu Mobile vandaag anders reageert dan normaal. Al met al een dag om te vergeten. Ik zou nog zoveel meer kunnen schrijven en zeggen, maar wil deze week eigenlijk niet meer kijken. IPO play Pinnacle Foods verkocht omdat ik (schrijf maak even ik) becijferde dat er een forse overwaardering inzit met een k/w verhouding van 35 tov andere aandelen in dezelfde sector. Komen er toch berichten dat het bedrijf wordt gezien als overnamekandidaat met koersdoel 30.

Grrrrrrrrrrrrrrr alles zit bijna tegen!!!! Alleen Zynga (ZNGA) laat vandaag een mooie plus zien.

Mijn lesje geleerd en traden laat ik over aan de trader in ons team!

[verwijderd] 5 april 2013 23:50

Ondanks de negatieve beursdag zowel in NL als in de US, eindigt onze portefeuille vandaag in de plus. Grootste stijger was Glu Mobile.

[verwijderd] 8 april 2013 23:01

Vandaag een klein plusje voor de portefeuille, al had deze groter kunnen uitvallen als wij eerder winst hadden genomen in onze trade van de week stock: Glu Mobile (GLUU). Sommige volatiele aandelen worden door verschillende partijen gebruikt als 'hit and run' stocks.

Wij moeten ook actiever worden in dit soort aandelen, willen we extra rendement behalen. Buy and hold lijkt uit de gratie te zijn.

[verwijderd] 9 april 2013 23:25

Wederom een plusje. Het restant in Glu Mobile (GLUU) verkocht en we stappen wel weer in tussen de $2,50-$2,70. Het is een speelbal voor traders, dus laten we daar dan maar aan meedoen.

Unilife (15%) en Galena Biopharma (4%) waren onze grootste stijgers. Helaas zijn dit de kleinere posities in onze portefeuille. We gaan ons morgen beraden of we in beide gaan uitbreiden. Vooruitzichten voor beide bedrijven zijn uitstekend, ondanks dat ze nog geen stuiver winst maken.

[verwijderd] 11 april 2013 13:54

Gisteren zijn we ingestapt in Goldfield (GV). We vinden de afstraffing door het short artikel op SA onterecht en gaan met Maj (Geoinvesting) en Turnaround mee in dit verhaal. Institutionele beleggers zullen dit aandeel ook gaan opnemen dit jaar, wat positief kan zijn voor de koers.

Tevens hebben we een weer een kleine positie in Glu Mobile ingenomen voor de trade.

[verwijderd] 11 april 2013 22:34

Vandaag een mixed dagje met plussen en minnen. We hebben onze positie in Asia Entertainment & Resources (AERL) verkleind omdat we denken dat het vogelgriepvirus toch wat groter gaat worden dan tot nu toe het geval is. Macau zou hierdoor ook getroffen kunnen gaan worden omdat de gokkers thuis blijven. Misschien zien we het helemaal verkeerd, maar er hoeft maar één analist met negatieve berichten te komen over het gokparadijs en alle casino-operators gaan omlaag.

We kunnen altijd weer instappen als de storm is gaan liggen. Hij blijft immers op onze conviction buy list. Onze tradestock Glu Mobile doet het vandaag weer redelijk goed, helaas spelen we maar met 500 stuks mee. We hadden immers het idee om tussen de 2,70 en 2,80 nog een keer 500 stuks te kopen.

Northern Tier Energy (NTI) blijft het slecht doen door de verslechterde crack spreads. We nemen geen overhaaste beslissingen in onze core portefeuille dus houden het aandeel vast.

Tevens kijken we of toch nog iets meer kunnen spreiden om de volatiliteit van de portefeuille iets te verlagen.

[verwijderd] 12 april 2013 22:19

Vandaag een positieve dag voor de portefeuille. Achteraf kun je natuurlijk afvragen of sommige besluiten juist zijn geweest. Het afbouwen van onze positie in Asia Entertainment & Resources (AERL) bijvoorbeeld. Gisteren verkocht en vandaag ging de koers maar met liefst 10% omhoog ondanks ex-dividend datum. Bang zijn voor het onbekende (vogelgriepvirus) is een slechte raadgever.

Een andere bekende in onze portefeuille: Cleantech Solution International (CLNT) ging van $3.13 naar een high van $4.66, echter hebben we verzuimd om afscheid te nemen op forse hogere koersen omdat we positief zijn voor de lange termijn. Koers/winst verhouding onder de 3, boekwaarde meer dan $20, audit goedgekeurd, legitieme business, etc. Echter is het aandeel een speelbal van traders en speculanten door de lage float van iets meer dan 2 miljoen stukken. Totale omzet vandaag 3,3 miljoen stukken. Ik denk ook veel naked short selling........daar moet een verbod op komen.

Uiteindelijk sloot de koers op $3,80. Nog steeds een plus van meer dan 21% maar we staan nog steeds onder de aankoopkoers. Achteraf jammer dat we niet boven onze aankoopkoers hebben verkocht, omdat we aan het kijken hoe we de volatiliteit van de portefeuille naar beneden kunnen brengen. Deze Chinees is namelijk 1 van de boosdoeners.

We denken echter dat hij de volgende week doorstijgt naar $5....euh.euh.euh Beleggen is hard werken! Nadenken, analyseren, emoties uitzetten, etc. etc. en soms lukt dat niet allemaal tegelijk.

Toch zijn we er heilig van overtuigd dat als de onderwaardering van enkele aandelen in de portefeuille eruit komt, we zo in de TOP-5 staan.

Fijn weekend iedereen!

[verwijderd] 15 april 2013 22:04

Dramatische dag voor de portefeuille. Sell Off werd nog iets heviger door bomaanslagen bij de marathon in Boston. Wie geschoren wordt, moet blijven zitten ......zeggen ze dan!!! Pffffffff

[verwijderd] 16 april 2013 22:31

Vandaag een herstel van de koersen, dus ook in onze portefeuille. We hebben één positie verder uitgebreid en een nieuwe positie toegevoegd.

Het aandeel Unilife (UNIS) hebben we bijgekocht na vandaag weer een forse afstraffing. Short sellers schijnen het verhaal niet te begrijpen, maar wij wel.

We hebben vandaag een nieuw aandeel toegevoegd aan onze portefeuille. Het small cap aandeel Adept Technology (ADEP) is een turnaround situatie die recentelijk verschillende managamentposities opnieuw heeft ingevuld.

De nieuwe CEO Rob Cain heeft meer dan 25 jaar ervaring in de business en is partner van Hale Capital Partners, een turnaround private equity company. Het bedrijf houdt zich bezig met robotisering van bedrijfsprocessen in verschillende sectoren.

Wij denken dat de productielijnen in opkomende markten langzamerhand ook gemechaniseerd/gerobotiseerd gaan worden door de hogere arbeidskosten (lonen) maar ook dat men in desbetreffende landen tegenwoordig ook hoogwaardige producten maakt die nu eenmaal niet met de hand gemaakt kunnen worden.

Natuurlijk kunnen we kiezen voor ABB (Zwitsers bedrijf met een Amerikaanse notering) maar we kiezen voor dit special situations aandeel, omdat wij verwachten dat de resultaten dit jaar weer naar cashflow positive gaan en het dan wordt doorverkocht aan een speler als ABB, Fanuc Corp of Kuka.

Op een koers van circa $3 is het neerwaarts risico beperkt en denken we dat een eventuele bieding zo rond de $5 zal zijn.

Morgen gaan we kijken of we weer iets voor de trade kunnen doen, maar we zijn blij met onze liquide positie.

[verwijderd] 17 april 2013 22:18

Vandaag weer een rotdag voor de portefeuille. Toch hebben we wat aankopen gedaan. Glu Mobile voor de trade en Research In Motion (Blackberry) voor de strategische invulling (core) van onze portefeuille. Na enkele jaren van teleurstellingen en verkeerde managementbeslissingen hebben we het vorige kwartaal een turnaround gezien met beter dan verwachte cijfers. De nieuwe BlackBerries verkopen als warme broodjes ten koste van Apple en Samsung. We hebben vertrouwen, vandaar onze kleine positie in dit bedrijf.

[verwijderd] 18 april 2013 22:46

Ja de beurzen zitten in de hoek waar de klappen vallen. Ook onze portefeuille laat het weer afweten al staan er wel acht posities in de plus. Dus we mogen niet klagen. Vooral de nieuwe posities doen het redelijk.

Vandaag even gekeken hoe onze portefeuille het zou hebben gedaan als we niet zoveel geswitcht hadden. Veel beter, is de conclusie. Immers de grote jongens als PepsiCo, Mead Johnson Nutrition, Usana hebben het goed gedaan. Allemaal met beter dan verwachte cijfers en niet zo volatiel in onzekere tijden.

M.a.w. switchen is nergens voor nodig, maar we willen zo graag DeGiro spekken vandaar! Een wijze les die je natuurlijk eruit kunt halen, is het feit dat als er fundamenteel niets veranderd is in het plaatje je in principe niet hoeft te verkopen. Al zal onze trader daar wellicht anders over denken...........hahahaha. Bij échte trade-aandelen is het natuurlijk een ander verhaal, maar bij grote voorspelbare jongens die gewoon goede resultaten laten zien. Laat maar staan zou ik zeggen!

Ik ben zelf al ruim een half jaar vast op PepsiCo, zeker omdat ik de ontwikkelingen van dichtbij meemaak als ik in het buitenland vertoef. Dat krijg je met een Mexicaanse vrouw. PepsiCo doet het op dit moment in de emerging markets beter dan Coca Cola, dit komt mede door hun slimme investeringen en natuurlijk hun snack business.

Oké genoeg gepraat, tijd om nog even de laatste nieuwtjes te lezen en dan naar bedje.

[verwijderd] 19 april 2013 22:24

Bijna weekend! Een hectische week voor de beurzen maar ook voor onze portefeuille. We hebben verliezen moeten slikken maar sluiten vandaag in ieder geval in de plus. Vier posities sluiten in de min, maar de rest van de aandelen doet het goed met als uitschieter Northern Tier Energy (NTI +4,37%).

We hebben vandaag geen trades gedaan, al hadden we wellicht Glu Mobile weer van de hand moeten doen boven de $2.90. Dit blijft onze tradestock, waar de nodige ritjes mogelijk zijn.

Volgende week hopen we in ieder geval op een verdere verbetering van onze portefeuille.

[verwijderd] 22 april 2013 22:15

Vandaag is de waarde van de portefeuille weer iets gestegen met als positieve uitschieter Giant Interactive (GA). Een MMORPG game producent en aanbieder in China met een dividendrendement van rond de 5%.

[verwijderd] 23 april 2013 22:24

Wederom een positieve dag voor de portefeuille. We hebben vandaag Bank of America toegevoegd aan onze portefeuille. Het aandeel is teveel afgestraft en biedt voldoende kansen om weer hogere niveaus te gaan opzoeken.

De meeste Chinese aandelen laten het weer afweten in onze portefeuille. Het lijkt wel brandhout.

Slaap lekker en tot morgen!

[verwijderd] 24 april 2013 22:23

Mooie dag voor de portefeuille, meer dan 1% in de plus. Dus we zijn de benchmark weer voorbij. Eens kijken of we dat structureel weer kunnen volhouden. In principe zou het moeten kunnen. We hebben immers prachtige bedrijven in de portefeuille. Maar ja........Mr. Market heeft altijd gelijk!

709 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32 33 34 35 36 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 925,91 -6,18 -0,66% 27 feb


Germany40^	22.406,40	-0,64%
BEL 20	4.447,31	-0,64%
Europe50^	5.431,33	-0,75%
US30^	43.245,20	0,00%
Nasd100^	20.550,80	0,00%
US500^	5.861,39	0,00%
Japan225^	37.584,10	0,00%
Gold spot	2.875,51	-1,40%
EUR/USD	1,0396	-0,88%
WTI	70,14	+2,02%