Royal Dutch Shell « Terug naar discussie overzicht

quote:

Bolo schreef op 2 juli 2015 13:18:

[...]

Kan je een vergelijking geven? Gewoon maar wat roepen is zo makkelijk. Als ik naar peers kijk zie ik namelijk dat Shell 1 van de duurdere is, de laagste marges heeft en de minste waarde toevoegt (dividend + toename boekwaarde). Het scheelt niet heel veel, ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje, maar Shell is zeker niet ondergewaardeerd tov peers

Groet,
Bolo

ps. Zal eens kijken of ik binnenkort een overzicht kan plaatsen met de verschillende waarderingen

quote:

ignatius schreef op 2 juli 2015 14:29:

Enterprise Value/EBITDA volgens yahoo finance:

Total SA: 5.33
RDS: 5.53
BP: 6.11
Chevron: 6.48
Exxon: 7.66

Bij een volwaardige fundamentele analyse zou je naar veel meer metrics moeten kijken, niet alleen financieel, maar ook operationeel (RRR en dat soort dingen).

Persoonlijk zie ik ook niet een "mega" onderwaardering tov BP, Chevron of Tot. En Exxon is tradtioneel altijd duurder geweest (veruit de hoogste ROE van de peer group).

De hele sector lijkt mij aantrekkelijk als je enig herstel in de olieprijs verwacht. De dividenden zijn gewoon zeer substantieel vergeleken met wat je krijgt in andere sectoren, en zeker tov obligaties (er zijn mensen die geld lenen aan Spanje tegen een negatieve rente) of een spaarrekening.

quote:

deflationist schreef op 2 juli 2015 19:14:

Wederom sterk technisch teken dat 25,50 een harde bodem is, waarbij we kunnen gaan opveren naar 28-29

quote:

deflationist schreef op 2 juli 2015 19:14:

Wederom sterk technisch teken dat 25,50 een harde bodem is, waarbij we kunnen gaan opveren naar 28-29

quote:

rolof schreef op 3 juli 2015 09:42:

[...]
wellicht hierop .... www.nicoprbakker.nl/chart-service/nic...

quote:

mnm schreef op 3 juli 2015 11:49:

Ik heb begin van de week een redelijk aantal call optie gekocht maar begin toch te twijfelen. Het ligt er toch wel weer zwak bij...

quote:

rolof schreef op 3 juli 2015 12:19:

[...]@mnm, RDS ligt er inderdaad niet sterk bij, maar op zich ook weer geen slecht instapmoment.

RDS is (vooralsnog) een leuk dividend aandeel, echte koerswinst zie ik de komende 3 jaar niet zitten. Moeilijke marktomstandigheden en transitie naar LNG.

quote:

Bolo schreef op 3 juli 2015 22:50:

@rolof,
Sinds kort hou ik verandering analisten verwachtingen bij. Tov begin juni, zijn wpa en omzet verwachtingen naar beneden bijgesteld. www.iex.nl/Forum/Topic/1325694/1/Anal...

quote:

rolof schreef op 3 juli 2015 23:38:

[...]
Hoi Bolo, met dank, mooi staatje.

RDS krijgt het, met name vanwege moeilijke marktomstandigheden, overname BG en transitie activiteiten (investeringen / desinvesteringen / herstellen van de balans), de komende 3 jaar lastig. Ik zou de periode t/m 2017 / 2018 zeker uitdagend durven noemen.

Vanaf medio 2018 zou RDS wel eens een echte outperformer (zeker in de sector) kunnen worden.

Je gelooft in het aandeel of niet. In het eerste geval is het aandeel nu niet duur, daarnaast geeft het (nog steeds) een mooi dividend.

Maar het blijft, zoals met vele zaken in de toekomst, toch een gok. That's life.

Heb (eigenlijk voortdurend) een positie in RDS.

Succes allen.
Groet, R.