FluitendeVogels schreef op 9 augustus 2019 23:02:
[...]
Of ik dan deels uitstap hangt natuurlijk van veel af. Hoeveel cash geeft mij op dat moment een gerust gevoel? Zie ik mogelijk andere koopkansen en vind ik het deel dat ik in Gala behoud dan voldoende voor de toekomst? Hoe zijn de marktomstandigheden? Etc. Ik kan het nu niet precies plannen. Kans is groot dat ik mogelijk dan geen andere optie zie behalve Gala, dan blijf ik zitten. Maar het kan ook een goed moment zijn om elders posities op te bouwen voor de LT en iets meer spreiding weer aan te brengen. In neergaande markten zijn voor de LT soms mooie koopjes in solide bedrijven.
Het deel dat ik verkoop zal in eerste instantie dienen om de nabije toekomst veilig te stellen, voor mezelf en zij die (deels) afhankelijk zijn van mij. Om alles prettig te blijven hebben heb ik bijvoorbeeld 10 euro per maand extra nodig bovenop de basisinkomsten van ons huishouden. Dan wil ik voor de komende 5 jaar dus rond de 3000 euro veiligstellen in cash. Daarvoor geldt dan geen nieuwe instap in Gala.
Heb ik meer cash dan nodig, dan zal ik weer opnieuw een instapmoment moeten bepalen. Is er dan net een grote stijging geweest in Gala, dan zal ik daar niet meteen weer instappen en kijken of deze gevolgd wordt door een mogelijke daling. Verder zal ik dan ook andere mogelijkheden bekijken, mede ook om weer wat meer spreiding aan te brengen.
Shell zie ik nog steeds als een aantrekkelijk aandeel, maar ik verwacht dat dit nog wel wat zal zakken, ik stap daar dan nu nog niet in. Idem ASML, wellicht BESI, Microsoft, voor het risicovolle een plukje Tesla.
Maar goed, dat is allemaal speculeren.
Gala blijft hoe dan ook een substantieel deel van mijn buideltje, en mogelijk mis ik met een deel een stuk stijging, dat is dan pech hebben. Gala heeft tot op heden wel bewezen dan ieder moment van instappen een goed moment is geweest, als je het maar even tijd geeft. 8k denk dar de mensen die nu op 160 ingestapt zijn over een half jaar ook denken dat dit een goed moment is geweest, idem de mensen die instapten op 113, net na de voorlaatste grote stijging, het daalde daarna even maar we staan nu dan toch alweer flink hoger.
Er zit nog zoveel potentie in Gala. Het doet eigenlijk alle alarmbellen rinkelen, want dat kan toch niet waar zijn!! Dat moet misgaan, dat is een luchtbel die gaat knappen, etc. En dat kan heus gebeuren binnen een KT-strategie. Maar LT behoudt Gala zoveel potentie dat ook wanneer er 2 of 3 trajecten mislukken, het 4de wel zal lukken, en dan krijg je daar toch het effect van in de koers.
Door de deal ligt er nu zo’n basis onder Gala dat het voor de komende 10 jaar een veilige haven is volgens mij. Hoeveel zijn we nu werkelijk gedaald op de rode markten de afgelopen weken. We stonden op een ATH van rond de 168-170 vlak na de deal, daar had in iedere markt enige correctie op plaatsgevonden. We hebben heel even de 149 gezien op een dag, dat is da; een correctie van iets van 12-13% zo uit mijn hoofd, en we staan nu weer op de 155 en daar blijft het redelijk goed liggen. Ik denk dat we daarin het effect van de deal zien.
We zullen het effect van de deal ook bij het volgende goede nieuws zien, dan zal er ook een koerssprong zijn en zal onder de nieuwe koers ook weer een steverige bodem komen te liggen dan zonder deal.
Goede partner voor het wereldwijd aan de man brengen van medicijnen welke ook als mentor kan dienen in de verdere ontwikkeling van Gala tot een speler van wereldformaat, geen emissie-risico de komende 10 jaar schat ik zo in, uitgebreide pijplijn, identiteit en cultuur binnen Gala zijn veiliggesteld waardoor het een biotech is die talent aantrekt, Gala onderscheid zich in de communicatie met aandeelhouders, etc. Er zijn maar weinig, of liever geen bedrijven waar ik meer vertrouwen in heb. Dus eigenlijk zal ik alleen verkopen om enige cash-zekerheid te creëren voor de komende 5 jaar. Doch deze is er al voor een behoorlijk deel, zit nu voor 2/3 in Gala en heb 1/3 cash, en dan heb ik nog wat kleine overgebleven posities die flink in het rood staan. Die heb ik voor nu afgeschreven. Dan zie ik wel wat daar ooit nog uitkomst.
Eigenlijk een prima uitgangspositie om de komende tijd mee in te gaan volgens mij. Gaat het toch weer beter, dan zal Gala daarvan profiteren. Knapt het toch flink, dan zal Gala ook heus een tik krijgen, maar ik verwacht minder hard dan andere fondsen. En wanneer het knapt, en Gala stijgt opeens door ontwikkelingen in hun pijplijn, dan is er de afweging, deel verkopen en in andere fondsen posities opbouwen, of blijven zitten en gaan voor de eenvoud, tegen alle adviezen van de kenners in.