raart schreef op 28 september 2024 18:07:
[...]
Haha, nee, ik heb geen positie in Shell en shorten doe ik niet aan. Ik heb een positie gehad in de COVID periode tot 27,50 (te vroeg verkocht dus), maar dat weet je pas achteraf. Ben ze (de sector) altijd blijven volgen echter.
Ik denk dat Ernie1966 zonder Bert een goede post maakte, Opec moet iets doen aan het marktaandeel en een van de mogelijkheden daartoe is de markt flushen, als de zachte heelmeester maatregelen (wat ze nu proberen) geen noemenswaardig resultaat opleveren. Het is al eerder gebeurd, voor iedereen met een korte termijn geheugen én dat zou voor mij waarschijnlijk weer een instapmoment zijn. Beleggers lijken te vergeten welke impact een kartel kan hebben, ALS ze daartoe besluiten.
Tuurlijk, Shell is meer dan enkel olie, maar de flows zijn sector gerelateerd. Bepaalde prognoses geven als tegenargument dat er best wat glut qua gas (LNG) in 2026 op de markt komt (geopolitieke effecten en economische wonderen en recessies buiten beschouwing gelaten). Dat is weer een tegenargument, maar niemand die weet hoe dat precies gaat uitpakken.
Als ik Shell met een +/- 4% divi zou kopen puur voor dat dividend, dan zou ik daar niet eens na omkijken. Voor een 4% dividend zou ik zelf echter niet in een 'commodity aandeel' zitten, maar dat is ieders eigen keuze natuurlijk.
Cyclische aandelen koop ik als het aandeel/de sector op zijn gat ligt en de sector is daar simpelweg nog niet denk ik, misschien dat wij daar de komende jaren helemaal niet geraken, dat is een ander verhaal.