TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

MOEdig Voorwaarts schreef op 15 januari 2025 08:30:

@Heineken/Saibee

Aan de daling lijkt maar geen einde te komen. Binnenkort zal ik er dan toch aan moeten geloven een hele lading af te nemen (geschreven puts). Het dividend bij Heineken stelde nooit veel voor (en doet dat nog steeds niet echt), maar via Heineken Holding begint het ergens op te lijken. Ik overweeg dus de af te nemen aandelen Heineken om te zetten in dito Holdings. Iets minder kapitaalbeslag ook.

@Saibee: Heb je enig zicht op de ontwikkeling van de korting tussen beide? Zit daar nog wat verloop in en wat is (historisch gezien) een "normale" discount?

quote:

Saibee schreef op 15 januari 2025 08:57:

[...]
Ik heb de indruk dat op dit moment de discount procentueel redelijk groot is (tenminste vergeleken met het vorige decennium)
www.ig.com/nl/nieuws-en-trading-ideee...,We%20zien%20een%20handelsmogelijkheid.&text=De%20meeste%20Nederlandse%20beleggers%20zijn%20goed%20bekend%20met%20het%20aandeel%20Heineken.

quote:

Saibee schreef op 16 januari 2025 14:13:

De koers van Drägerwerk (52.35, +7.1%) reageert positief op de voorlopige resultaten over 2024.
Het aandeel was (net als veel andere Europese small- en midcap aandelen) in het 'verdomhoekje' geraakt.
Kleine positie in het aandeel (0.4% van de porto) en blijf vermoedelijk wederom een jaar aandeelhouder; het dividendrendement is laag (2.8%) maar met een k/w 10 (2025) en 8.5 (2026) en vermoedelijk dit jaar een netto kaspositie ondergewaardeerd (60 euro zou meer in de richting zijn).

Austevoll seafood (102.70) , een andere positie in het segment kleine en middelgrote Europese aandelen, noteert een year-high.
Dit aandeel is, wat betreft herstel, al verder gevorderd.
Nog altijd redelijk geprijsd; k/w 2025 en 2026 resp 8.7 en 7.6, dividendrendement 6 a 7 procent; schuld ratio EBITDA/Debt < 1.

Er zijn veel aandelen in het segment small- en midcap Europese aandelen die aantrekkelijk gewaardeerd zijn.
Soms wel lastig om de value traps eruit te filteren en ook ondergewaardeerd wil (helaas) niet zeggen dat de onderwaardering er in afzienbare tijd uitloopt.

quote:

Royal Dutch Pim schreef op 14 januari 2025 16:17:

Heb mijn porto opnieuw ingedeeld en wat overzichtelijker gemaakt. In tegenstelling tot de meesten hier kies ik er voor om wat grotere posities in te nemen ipv van allerlei mini posities van <2%. Streef naar 15 posities, aangezien ik zelf de BTC miners wil selecteren is dat niet gelukt, ik had ook een ETF zoals DAVV (VanEck Crypto) kunnen kopen.

Mijn huidge porto:
1. Cash (grootste positie)
2. Bitcoin miners (eigenlijk zelf een ETF samengesteld): BITF, BTBT, HIVE, MARA, RIOT en WULF
3. Olie en gas: Shell / TTE
4. Banken: ABN / ING
5. Elektrificatie / “groen”: TKH / Alfen (laatste minimaal)
6. Tech: SMH (semiconductor ETF) / ASML (die zit ook in SMH dus eigenlijk dubbelop)
7. F&B: KHC, AB INBEV, wil er nog eentje bij hebben
8. Pharma: nog geen positie na het verkopen van PFE, heb nog geen geschikte kandidaat gevonden;
9. Industrie: AMG en Aalberts
10. Diverse kleinere posities, van alles wat zoals DEVS, NEL ASA (vandaag weer ingestapt via D7G na zware reorganisatie aankondiging), VTOP (crypto ETN) etc.

5 Grootste individuele posities:
Cash
BITF
ABN
Shell
ING

Voldoende cash achter de hand om geduldig te wachten op kansen, die gaan zeker komen in 2025. Cash wordt nu grotendeels gebruikt om puts te schrijven. Wil altijd gedekt zijn.

Op mijn watchlist staan nog:
Ahold, Heineken, Pepsi, PRX en diverse verzekeraars al heb ik daar niet een goed gevoel bij.

quote:

Royal Dutch Pim schreef op 17 januari 2025 10:09:

[...]
Gisteren puts ASML met een wat langere looptijd geschreven, dec '27 €800 @195,00.

Niet zonder risico zo net voor de inauguratie van Trump, maar met een looptijd van bijna 3 jaar durf ik dat wel aan Ena dners komen ze binnen tegen €605,00 ook prima.

Mijn grootste positie BITF (niet te verwarren met BFIT hahaha) staat ytd +15% dat is lekker in minder dan 3 weken. Hierdoor staat mijn porto op +8%.

Je zou kunnen denken boel verkopen, cash op deposito en aan het eind van het jaar sta je +12% dat is een heel mooi resultaat. Maar ja, "greed is good", dus ik blijf gewoon zitten en heb meer dan voldoende cash. Zie zelfs dat ik in een porto meer dan 100% cash sta (door de geschreven puts).

Goed weekend allen

quote:

ketchup schreef op 20 januari 2025 07:54:

PostNL - daar konden we opwachten, op een dump mi kopen .. met de juiste garanties voor de overheid een aandeel rijp voor een overname of fusie met een Internationaal Post/Pakketten-bedrijf