Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Mijn perpetual en steepener portfolio - 2013

1.041 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 49 50 51 52 53 » | Laatste

Omlaag ↓

jrxs4all 25 september 2013 16:31

quote:
Royal Dutch Pim schreef op 25 september 2013 10:52:
@de belg
Interessant wat je doet met opties. Ik zal ook eens wat actiever worden.
Vind de site van lynx alleen te gecompliceerd om mee te werken. Alex bevalt me wat gebruiksvriendelijkheid betreft veel beter weet niet of je daar ook in US opties kunt handelen, ga dat uitzoeken voor 1% extra risicoloos rendement op bepaalde aandelen in de week is dat absoluut de moeite waard.

Als ik zie wat een complexe portefeuilles sommigen hebben, poeh poeh, ik ben meer van "keep is simple", en als ik het niet begrijp (sommige bedrijven en/of mREITS bijvoorbeeld) dan koop ik het niet.

Weet/begrijp jij dan van de bedrijven die je in portefeuille hebt wel precies wat ze doen ? Ik zie dat je bijvoorbeeld bankaandelen hebt, ik durf wel te beweren dat je eigenlijk geen flauw idee hebt wat die banken precies op de balans hebben staan.

Bij een mREIT (om je eigen voorbeeld aan te halen) is dat wel bekend. Dan gaat het meestal ook nog om staatsgegarandeerde stukken en de leverage is een stuk lager dan die van banken. Hoeveel mREITs zijn er geploft in de kredietcrisis ?

Calls schrijven op je aandelen is trouwens zeker niet risicoloos. Het rendement van aandelen bestaat meestal uit een optelsom van zeperds en aandelen die het heel goed doen. Door calls te schrijven beperk je het opwaarts potentieel terwijl de neerwaartse risico's nauwelijks dalen. Risicoprofiel is dan ook identiek aan het kaal schrijven van puts en daarvan begrijpt wel iedereen dat het zeker niet risicoloos is.

[verwijderd] 25 september 2013 17:13

quote:
jrxs4all schreef op 25 september 2013 16:31:
[...]

Calls schrijven op je aandelen is trouwens zeker niet risicoloos. Het rendement van aandelen bestaat meestal uit een optelsom van zeperds en aandelen die het heel goed doen. Door calls te schrijven beperk je het opwaarts potentieel terwijl de neerwaartse risico's nauwelijks dalen. Risicoprofiel is dan ook identiek aan het kaal schrijven van puts en daarvan begrijpt wel iedereen dat het zeker niet risicoloos is.

Niets is zonder risico , behalve misschien je geld in de tuin begraven (als je geen mollen hebt).
Ik voel mij redelijk risico-beperkt door erg kort te schrijven. In het AMD voorbeeld was de koers 3.80 en ik schreef een optie op 4.00 die 5 dagen later afloopt. Er is dus ruimte voor 20 cent koersstijging ofwel ruim 5 %. Die zou ik dan meepakken.
En inderdaad, als de koers in de komende 5 dagen met pakweg 20 % stijgt, dan mis ik de grote klapper terwijl ik wel bloot sta aan een potentiële 20 % koersdaling.
Maar eerlijk gezegd vind ik dat een vrij theoretische benadering.
En ondertussen pak ik wel elke week ongeveer 1 % optiepremie.

Bij onze geliefde perpen geldt eigenlijk hetzelfde mechanisme.
* Het opwaartse koerspotentiaal is beperkt (namelijk tot het moment dat het effectieve rendement daalt tot een markt-conforme waarde; ook een ASR 10% zal geen koersnivo van 200 halen)
* Het neerwaarste koerspotentiaal is veel groter: richting nul
* Als compensatie krijg je bij een perp geen optiepremie, maar een couponrente

Dus in die zin zie ik het risico van korte calls schrijven op "betrouwbare" aandelen niet anders dan het risico van investeren in "betrouwbare" perpen.

Maar goed, ieder moet doen waar hij of zij zich happy bij voelt.

En om mijn lobby voor het AMD model voort te zetten (ik verdien er overigens geen cent extra door):
* de koers is nu 3.90 (leuk toch; 2.6 % gestegen sinds maandag)
* de optie 27/9 @ 4.00 staat nu voor 2 cent in de bied (er zijn nog maar 2 dagen te gaan)
* maar de 4/10 optie @ 4.00 dollar staat nu voor 8 cent in de bied.

Ik kijk het even aan tot morgen. Bij deze prijzen koop ik dan wat AMD bij en schrijf dan de 4 october optie.
Ik heb dan circa 2 % premie met nog ruimte voor circa 2.5 % koersstijging. En dat in 8 kalenderdagen.

Alternatieven ? Het feit dat er wekelijks een optieserie is biedt nogal wat diversiteit in de mogelijkheden.
* De 4.00 dollar optie voor 11 october doet nu 12 cent
* En de 4.50 dollar optie voor 18 october doet 6 cent

berendien 25 september 2013 18:53

@belg
Praten over opties hoort hier eigenlijk niet thuis, maar toch ik vraag me wel af wat jouw transactiekosten zijn bij het schrijven van die weekopties. Bij Lynx is dat bijvoorbeeld € 1,90 per contract en dus heeft het schrijven van een optie van bijvoorbeeld 10 cent niet zo veel zin omdat je dan 20% van het rendement al weer kwijt bent......

Royal Dutch Pim 25 september 2013 20:19

quote:
jrxs4all schreef op 25 september 2013 16:31:
[...]

Weet/begrijp jij dan van de bedrijven die je in portefeuille hebt wel precies wat ze doen ? Ik zie dat je bijvoorbeeld bankaandelen hebt, ik durf wel te beweren dat je eigenlijk geen flauw idee hebt wat die banken precies op de balans hebben staan.

Bij een mREIT (om je eigen voorbeeld aan te halen) is dat wel bekend. Dan gaat het meestal ook nog om staatsgegarandeerde stukken en de leverage is een stuk lager dan die van banken. Hoeveel mREITs zijn er geploft in de kredietcrisis ?

Waar het mij om gaat is dat ik het verdienmodel begrijp van de bedrijven waar ik in beleg, dat is bij een bank duidelijk.

Inzake de mREITS ik weet niet wat het zijn, hoe het werkt, wie erachter zitten en heb ook geen zin meer me daar in te verdiepen. Ik ben al twee decennia tevreden met de rendementen die ik behaal op mijn simpele manier. Daarvoor heb ik ruim 10 jaar lopen prutsen op de beurs met dingen die ik toen niet begreep dat heeft me veel gekost maar achteraf ook duidelijkheid verschaft op de manier waarop ik het nu moet doen en waar ik me goed bij voel, dat is de essentie.

Ik heb hier ook portefeuilles voorbij zien komen waar ik vraagtekens bij zet maar waardeer het enorm dat we onze kennis met elkaar delen en zo open zijn. Dat is bij bankiers/ beleggingsadviseurs/ vermogensbeheerders wel anders...

[verwijderd] 25 september 2013 20:31

@berendien

De transactiekosten voor US opties zijn bij IB als volgt:

* premie tot 0.05 25 cent
* premie van 0.05 tot 1.00 50 cent
* premie boven 1.00 70 cent

Van een geschreven optiecontract met een premie van 5 cent houd ik dus $ 4.75 over.
Op een koers van 3.80 is dat dus 1.25 %.
Bij een premie van 4 cent kom je op $ 3.75 ofwel 0.97 %.
Met Vlaamse simpelheid heb ik daar maar "één ten honderd per week" van gemaakt (voor de Hollanders: "ten honderd" is keurig Vlaams voor %).

Voor AEX opties betaal je bij IB 1.50 Euro. Minder dus dan bij Lynx, maar jouw argumentatie speelt dan wel een rol. De goedkope weekopties doe ik alleen bij US fondsen.

DirkDeNeu 25 september 2013 22:59

mijn positie is op het moment
50% liquide

15% aandelen
[AEGON /BA 6.75% Pref / Chariot Oil & Gas Ltd. / DSM / GDF Suez / ING / Philips / RDS / Value8]

5% fondsen
[Eurocastle - ING]

30% perps
06% - AAB 4.31% 2006-Perp
12% - Achmea 6% 2006-Perp
18% - Aegon 4.26% 1996-Perp
11% - Aegon 5.185% 1996-Perp
12% - ASR NL 2,525% FRN 2009-99
12% - ING 8% 2008-Perp
21% - ING Group 2,71% FRN 2003-Perp
09% - NIB Capital 5.264% 2005-40
12% - SNS 0% 2007-99
totaal 100%

Alles ligt er redelijk positief bij, maar ING, Chariot, Eurocastle en SNS zijn m'n rotte appels

benito c. 26 september 2013 08:07

Dirk, begrip ik goed dat je historische kostprijs hanteert?

DirkDeNeu 26 september 2013 08:56

Benito, je hebt gelijk. Dat was niet de bedoeling, ik zal het vanavond omzetten naar huidige waarde. SNS moet natuurlijk 0.00000001% zijn

inthemoney 26 september 2013 10:16

Interessante optiestrategie. Ik probeer ook door middel van opties mijn rendement te vergroten. Wel gebruik ik langere looptijden. Ik schrijf bijvoorbeeld put opties out of the money met een looptijd van 3 maanden tot 5 jaar. Bij assignment schrijf ik vervolgens call opties zodanig dat het verlies weer gecompenseerd wordt (indien mogelijk). Deze strategie is niet zonder risico maar minder risicovol dan gewoon de aandelen kopen en houden.

Bij Lynx betaal ik $24 provisie voor een AMD put optie met limiet $0.05 (zojuist gechecked door een order aan te maken). Dat is al gauw 48 ten honderd per optie (of 48% voor mijn landgenoten). Zo'n groot verschil tussen IB en Lynx dat kan bijna niet kloppen. Door de hoge provisie zijn deze ultrakortetermijnopties niet meer interessant lijkt me.

inthemoney 26 september 2013 10:57

mijn portefeuille:
cash 20%
aandelen: 20%
perps/steepeners/obligaties: 60%

nwb 2045: 17%
friesland bank: 15%
ing 8%: 6%
kbc 8%: 9%
aab 4.31%: 8%
srlev: 10%
sns 4.592%: 5%
aegon 4.156%: 5%
aab groenfondsen: 10%
bng 2018 in Australische $: 15%

aandelen en short puts:
shell/unilever/dsm/asml/ahold/philips
allianz/eon/gdf suez
syngenta/roche/givaudan/nestle/ubs/richemont/abb (in CHF)
intel/cisco/mc donalds/enphase ($)

[verwijderd] 26 september 2013 11:37

quote:
stichting geldwolf schreef op 26 september 2013 10:16:
Bij Lynx betaal ik $24 provisie voor een AMD put optie met limiet $0.05 (zojuist gechecked door een order aan te maken). Dat is al gauw 48 ten honderd per optie (of 48% voor mijn landgenoten). Zo'n groot verschil tussen IB en Lynx dat kan bijna niet kloppen. Door de hoge provisie zijn deze ultrakortetermijnopties niet meer interessant lijkt me.

Tikfoutje ? Zal wel $ 2.40 zijn ?
Tenzij de multiplier voor opties bij Lynx 1000 is (denk ik niet).
Maar de IB kosten die ik gaf kloppen wel.
Ik heb gisteravond nog 60 stuks call AMD 4/10 op $4 geschreven tegen 8 cent.
Als je terugkijkt naar het kostenlijstje dat ik eerder gaf zijn dit zo ongeveer de duurste opties kwa kosten/opbrengst verhouding.
Bruto opbrengst 60*100*0.08 = $ 480
Kosten 60*0.5 + beetje tax = $ 34.06
Netto opbrengst = $ 445.94
En dit over 8 kalenderdagen op een investering van 60*3.90 (de koers gisteravond) = 23400.

Lijkt mij toch de moeite waard, maar je moet wel overstappen naar IB.......

[verwijderd] 26 september 2013 11:59

de mijne:
totalen 100%
kas 10
aandelen 5
perps 84
annaly 1

Aandelen voornamelijk robeco, dit jaar gunstig rendement. Afgelopen kwartaal veel in turbo's DE gedaan.

Perps:
AEGON 5.185-VAR% 1996-2008-PERP 14/10 (NLG) 2
AEGON VAR% 1996-2011-PERP 04/03 (NLG) 31
AEGON VAR% 2004-PERP 15/10 (4) 9
DELTA LLOYD LEVENSVERZ 9-VAR% 2012-2042 29/08 8
DEUTSCHE POSTBK II VAR% 2004-PERP 23/12 4
KBC 8.000% 2008-PERP 14/05 2
LANSCHOT VAR% 2004-PERP 4
NIB VAR% 2005-2040 21/02 11
NIBC BANK NV VAR% 2005-PERP 24/03 3
SNS 6.000%-VAR% 2005-2010-2035 26/01 1
SRLEV 9.000-VAR% 2011-2041 15/04 25

Mijn hoofddoel is het generen van een tweede inkomensstroom op de langere termijn. Srlev houd ik daarom nog aan.

inthemoney 26 september 2013 13:08

Het betrof 10 puts (mijn vergissing). De 48% kosten blijft echter staan. Inderdaad Lynx rekent $2.40/optie, waar IB een aparte kostenstructuur heeft voor Amerikaanse centenopties:
www.interactivebrokers.com/en/index.p...
Nu begrijp ik dat je strategie lucratief kan zijn, toch maar een IB account openen (en me door de administratieve rompslomp worstelen).

VBS 26 september 2013 13:58

Mijn huidige positie, ben wel ook aan het verbouwen waardoor ik mijn cashpositie voor te beleggen gelijk aan nul zet. Hopelijk kosten de verbouwingen niet te veel waardoor ik niet aan mijn beleggingen moet zitten.(Allezins zal Xeikon nog vrijkomen wegens de overname)

aandelen 31% (Ageas, Agfa, Binckbank, GBL, Realdolmen, Xeikon)
fondsen en trackers 21%
perpetuals 48%

Per Perpetual:
Aegon var% 1996--- 8.5%
ASR var% --------- 15.5%
ING sec II var% -- 8%
KBC 8% ----------- 32%
NIBC var% USD ---- 19%
Srlev 9%---------- 17%

jrxs4all 26 september 2013 14:26

quote:
de belg schreef op 25 september 2013 17:13:
[...]

Niets is zonder risico , behalve misschien je geld in de tuin begraven (als je geen mollen hebt).
Ik voel mij redelijk risico-beperkt door erg kort te schrijven. In het AMD voorbeeld was de koers 3.80 en ik schreef een optie op 4.00 die 5 dagen later afloopt. Er is dus ruimte voor 20 cent koersstijging ofwel ruim 5 %. Die zou ik dan meepakken.
En inderdaad, als de koers in de komende 5 dagen met pakweg 20 % stijgt, dan mis ik de grote klapper terwijl ik wel bloot sta aan een potentiële 20 % koersdaling.
Maar eerlijk gezegd vind ik dat een vrij theoretische benadering.
En ondertussen pak ik wel elke week ongeveer 1 % optiepremie.

Bij onze geliefde perpen geldt eigenlijk hetzelfde mechanisme.
* Het opwaartse koerspotentiaal is beperkt

Jij hebt ook niet beweerd dat de strategie zonder risico's is, dat was iemand anders. Desondanks is het natuurlijk prima om van gedachten te wisselen.

Het is inderdaad juist dat obligaties ook een beperkte winst kennen bij een mogelijk totaal verlies van de investering. Toch mag je dat niet vergelijken met het aanhouden van aandelen plus het schrijven van puts. Ten eerste mag je verwachten dat de volatiliteit en de kans op een groot of totaal verlies bij aandelen veel groter is.

Minstens zo belangrijk is dat bij een grote daling gevolgd door een grote stijging of het omgekeerde het effect aan het eind nul is, als je een kale positie in obligaties of aandelen hebt. Als je calls gaat schrijven is dat niet meer zo. Bij een scherpe stijging raak je je winst grotendeels kwijt. Als je het aandeel (eventueel via een geschreven put) op een hoger niveau terugkoopt kun je die gemiste winst niet meer gebruiken om een daling daarna te compenseren. Je kunt ook proberen om te wachten tot het aandeel daalt tot de oorspronkelijke prijs, maar niemand weet of dat moment ooit komt.

Als het aandeel hard daalt en je schrijft daarna calls op een lager niveau profiteer je niet meer voldoende van een rebound.

En nee, dat is geen theoretisch verhaal. Aandelen gaan nu eenmaal hard op en neer. Ik denk dat je de volatiliteit van een aandeel als AMD onderschat, die is erg hoog en daarom zijn de premies ook zo hoog. Ik zie dat de historische volatiliteit 59% is. Bij een koers van 3,80 betekent dit dat de kans bijna 1/3e is dat binnen 7 dagen de koers boven de 4,11 of beneden de 3,49 noteert.

Het zou anders ook te mooi zijn om waar te zijn. Begrijp ik goed dat je gemiddeld 0,5% per week haalt met schrijven. Dat is 26% op jaarbasis en dan heb je ook nog een deel potentiele koersstijging van het aandeel en eventueel dividend. Dat is een fantastische score, maar ik heb nog nooit eerder iemand gezien die dat op langere termijn haalde. Als ik heel sceptisch was ingesteld zou ik haast denken dat je dat nog niet zo heel lang doet, of gewoon precies de juiste omstandigheden hebt getroffen (een redelijk vlakke markt) of een combinatie van die twee.

Ik beweer overigens niet dat het een foute strategie is, integendeel. Maar je moet blijven beseffen dat het risicoprofiel identiek is aan het schrijven van puts. Veel relatief kleine winsten die in 1 keer weer weg kunnen zijn en meer.

Zelf gebruik ik de strategie ook geregeld. Maar dan liever met indices in plaats van individuele aandelen, het voordeel is onder andere dat de aandelen dan niet tussentijds opgevraagd kunnen worden. Ook is het een beter idee om niet de stukken zelf te kopen maar langlopende diep itm opties. Dan geef je een kleiner deel van de onvangen premies weer terug, maar daar staat tegenover dat ook je neerwaartse risico (sterk) wordt beperkt.

[verwijderd] 26 september 2013 16:00

Het lijstje per eind Q3:

Perps etc. 90,3%
NL0000168714 Achmea 6% PL 11,5%
XS0210781828 NIBC Var.% 2040 11,2%
XS0821168423 DeltaLloyd 9% 2042 9,8%
DE000A0DHUM0 D.Postbank II Var.% PL 9,3%
DE000A0AA0X5 Deutsche Bk V 6,15% 2033 6,9%
DE000A0G18M4 Main Cap.Fun. 5,75% 6,6%
NL0000116457 Friesland Bk Var.% PL 6,5%
NL0000121416 Aegon 5,185% 6,5%
DE000A0EUBN9 Fürstenberg 5,625% PL 6,2%
XS0237509293 GFW Capital 6% 5,4%
DE000A0TU305 Deutsche Bk IV 8% 2038 4,4%
DE000TUAG059 TUI Var.% PL 3,9%
NL0009213545 ASR NL 10% PL 2,5%
NL0000120004 Aegon 4,156% 2,2%
NL0009213552 ASR 7,25% 2,1%
XS0616936372. SRLev 9% 2041 1,4%
NL0000120889 Aegon 4,260% PL 1,4%
XS0356687219 ING 8% Perp. IV 1,2%
XS0249580357 NIBC Var.% PL 1,0%

Pref.aandelen 8,3%
XS0138973010 Aareal 7,125% Pref 24,4%
DE0008600966 Bawag 7,125% Pref 75,6%

Aandelen 1,3%
RDSA Royal Dutch Shell 63,8%
NN Norilsk Nickel 36,2%

[verwijderd] 26 september 2013 16:36

Huidige portefeuille:
Kas: 5%
Perpen: 75%
Aandelen: 20% (PostNl, ING, Shell en KPN) Alles met hefboomproducten zoals sprinters, turbo's en opties. Hierin zit voor de helft de RBS 10% Memory coupon note KPN.

Mijn huidige perp positie:
Achmea 5.125% 2005-Perp 6%
Achmea 6% 2006-Perp 8%
Aegon 2.098% 2004-Perp 7%
FRN ASR NL 2,525% 8%
ASR NL 7.25% 2009-99 7%
FRN Delta Lloyd NV 9% 7%
ING 8% 2008-Perp 8%
FRN ING Group 2,71% 7%
NIB Capital 5.264% 2005-40 8%
SNS 4.692% 2005-35 92,50% 7%
FRN SRLEV 0% FRN 2011-41 8%
Aegon 4.26% 1996-Perp 8%
Aegon 5.185% 1996-Perp 7%

Ik heb geen inkomsten uit huur,werk of uitkering en wil/moet kunnen leven van mijn portefeuille, waarbij een minimaal rendement van 6-8% nodig is. Gaat wel lekker. Dat komt binnen via de perpen en het aandelengedeelte zijn de krenten. Voor de komende weken heb ik nog een paar honderd KPN opties call okt 2,40. Gekocht voor 0,05. Ik verwacht toch wel een bod van 2,60.

Ik ben meer een meelezer dan een poster op dit forum. Ik wil iedereen hier die de moeite neemt om zijn kennis/inzicht met de rest hier te delen bedanken. Behalve over onze minister van fin. geen onvertogen woorden en respect voor de mening van anderen. LK-33, bedankt voor het verwerken van de lijstjes.

Veel wijsheid en wat geluk gewenst vanuit een heet Spanje.

benito c. 26 september 2013 16:58

Voorschoten, even misbruik van je mededeling. Woon je het hele jaar in Spanje? Hoe kijk je tegen de economische ontwikkelingen daar aan?

[verwijderd] 26 september 2013 17:54

@ JR

Bedankt voor je waardevolle opmerkingen en nog wat aanvullende gedachten van mijn kant.
In een voor-vorig beleggersleven heb ik heel veel met opties gedaan in de US. En zowel heel veel verdiend als heel veel verloren. Toen ik te nerveus werd van de daghandel, mijn geld telde en uitvond dat ik van 6 % rendement ruim kon leven ben ik gewoon deposito's gaan aanhouden. In die tijd bracht dat nog 5-6 % op. Daarna kwam, mede dankzij de gewaardeerde forumleden, de vrolijke perpentijd.
Nu die voorbij is en ik, evenals veel anderen naar alternatieven zoek, ben ik voor een deel weer bij opties uitgekomen.
Wat is het verschil met vroeger ?

1. Ik ben een jaar of 20 ouder en misschien wat wijzer.

2. Vroeger had ik teveel de neiging om de aandelen waarop ik calls schreef te selecteren op optiepremie. Daar had je zelfs fraaie zoekmachines voor.
Tussen (): jij spreekt en paar maal over geschreven puts. Ik doe echter gewoon aan gedekte geschreven calls.
Je krijgt dan inderdaad de problemen die je beschrijft: te hoge volatiliteit in verhouding tot de te lange looptijd van de opties. En dus mis je de pieken en valt wel in de dalen.
Wat ik nu [u]probeer[u] te doen is de aandelen selecteren op potentiële groei, mijn vertrouwdheid met de sector, het verdienmodel, en het dividend. De optiepremie zie ik dan als een leuke bonus, maar niet het hoofddoel op zichzelf.
Daarom heb ik klassiekers als Shell, Unilever, ASML, DSM, CSM e.d.

3. Vroeger had je alleen maandelijkse series. Je legt het plafond voor de koersstijging dan voor minimaal 4 weken vast en in de tussentijd zie je de koersen vrolijk op en neer springen.
Ik voel mij nu veel beter met het schrijven op maandag van een optie die de vrijdag daarop al afloopt en die , naar mijn gevoel, toch een leuke premie geeft.
Sterker: ik vind ze erg duur.
Neem vandaag, donderdag. Zojuist een pakketje Dow Chemical gekocht voor 39.98.
Waarom ?
* Ik geloof wel in basic materials companies zoals Dow en DSM
* seekingalpha.com/article/1712752-why-... en soortgelijke info.
* Geen hot news over Dow en ook geen earning announcements.

En toch: de call september 27 @ 40(da's morgen !) staat in de bied voor 24 cent.
Ofwel 0.6 % premie voor één dag.
Dus als ik toch Dow wil hebben, waarom niet effe snel die call meepakken ?
Als Dow morgenavond nog op 39.98 staat: binnen = binnen. En maandag schrijf ik de 4 october call op 40.5 (staat nu op 30 cent).
Als ze op 40.24 of hoger staan en ik gecalled word: jammer van de transactiekosten
Als de koers in elkaar dondert: dat doet ie ook wel als ik alleen de aandelen koop zonder de call optie.
Met andere woorden:
a) ik snap eigenlijk niet goed waarom iemand vandaag 24 cent biedt voor een call die morgen afloopt....., en
b) waarom zou ik die call niet moeten schrijven ?

4. Een jaarrendement van 26 % plus dividend kan ik inderdaad zelfs mijn vrienden in de Rotary-bar niet wijsmaken. En dat wil ik ook niet.
Omdat spreiden van strategieën ook bij spreiding hoort doe ik het optiespel uiteraard maar met een deel van de portefeuille.
Maar dat neemt niet weg dat er een reeks mogelijkheden is om elke week een leuk extraatje te hebben d.m.v. geschreven calls.

devil80 26 september 2013 19:41

huidige fixed income positie:

naam share Maturity
11,5 AirBerlin 13,0% 1-11-2014
6,125 KPN 10,2%
8,4 RABO 9,2% perp
9% DeltaLloyd 7,1% 29-8-2042
9% SRLEV 6,2% 15-4-2041
10% ASR 5,9% perp
8 KBC 5,2% perp
4,156 Ageon 5,2% perp
4,26 Aegon 4,0% perp
4,31 ABN 3,4% perp
5,5 RBS 2,4% perp
8% ING 2,4% perp
5,185 Aegon 2,3% perp
6,375 NORDEX 2,2% 12-4-2016
var SNS 35 2,0% 26-1-2035
6,375 Solarworld 2,0% 13-7-2016
7,25 ASR 1,9% perp
7,75 AMD 1,9%
7,25 Arcelor 1,8%
5,375 NOA3 1,6% 15-5-2019
4,592 NIBC 1,4% 21-2-2040
7,5 resparcs 1,4% perp
8.875Rickmers 1,3% 11-6-2018
9 Sanders 1,3% 31-5-2014
5,875 Praktiker 1,2% 10-2-2016
7.75 Singulus 1,1% 22-3-2017
8,5 Scholz 1,1% 7-3-2017
8,5 AngloGold 1,0% 30-7-2020
9.25 3W Power 0,5% 30-11-2015

1.041 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 49 50 51 52 53 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 921,94 +2,94 +0,32% 31 jan


Germany40^	21.635,70	-0,42%
BEL 20	4.326,05	-0,06%
Europe50^	5.261,76	-0,47%
US30^	44.557,60	0,00%
Nasd100^	21.475,10	0,00%
US500^	6.040,86	0,00%
Japan225^	39.336,60	0,00%
Gold spot	2.799,05	0,00%
EUR/USD	1,0365	-0,22%
WTI	73,10	0,00%