Rappe schreef op 18 februari 2021 23:53:
[...]
Als ik puur op mijn spreadsheet (die een overzicht geeft van meerdere strike prices, expiratiedatums, inleg vs winstpotentieel, hefboom, bij welke koersdoelen gaat het in the money,...) baseer, is het vandaag geen goede dag om opties in te slaan. Daarvoor is de koers van 2 weken geleden beter.
Ik heb ze gekocht voor just in case dat de koers de verkeerde kant opgaat (naar 16,8) ipv mijn inschatting dat ze morgen harder aan de boom schudden en dumping naar de 15.
Winstpotentieel bij aanval op de 16,8:
- RD C 18 JUN 2021 18,00: 2 weken geleden 35 contracten gekocht op 34 cent, gisteren de 35 stuks verkocht op 80 cent en vandaag 10 stuks gekocht op 63 cent, dus terugkeer naar 80 cent betekent +27% op de aankoopprijs van vandaag
- RD C 17 DEC 2021 20,00: koers gisteren 86 cent en vandaag gekocht op 73 cent, dus terugkeer naar 86 cent betekent +18%.
Dit is voor op korte termijn, anders loopt de tijdswaarde eruit.
Als het morgen verder naar beneden gaat, dan kan ik kansrijkere opties met lagere uitoefeningsprijzen tegen een lage inleg kopen.
Als ik risico op verlies inleg ga nemen, wil ik ook veel hefboom voor het winstpotentieel en 3 à 4% koersverschil van het onderliggend aandeel wordt dan sterk uitvergroot. Weinig inleg betekent ook weinig te verliezen.
Bij jouw keuze zit er bij de slotkoers van vandaag 1,2 euro intrinsieke waarde in de opties:
- RD C 18 JUN 2021 15,00 day low 1,90 euro => minstens 0,70 euro premie
- RD C 17 DEC 2021 15,00 day low 2,46 euro => minstens 1,26 euro premie
Als de koers goed doorzakt, dan kan de intrinsieke waarde verdwijnen, de premie loopt beetje op bij het at the money gaan en kan bij verdere daling nog in elkaar zakken. Er is meer te verliezen als de koers door de 15 zakt.