ASML « Terug naar discussie overzicht

quote:

roloff schreef op 20 september 2019 17:49:

[...]@Marcel, wat de beurs ook doet, relax en stay long is in ieder geval beter dan in de Longstay ;-). Goed weekend.

quote:

roloff schreef op 27 november 2019 20:25:

[...]Hee Marcel, doet me een beetje aan bovenstaande denken ...

en ik dacht nog wel dat ik Alzheimer Light had, blijkt toch redelijk mee te vallen ;-)

quote:

A3aan schreef op 27 november 2019 21:22:

Vroeger bij mij op kantoor waren er altijd collega's die dikwijls een weekje ziek waren als ze geen zin hadden om te werken. Verdomd, ze spraken heimelijk zelfs af wanneer ze dat zouden doen.

Nou was er een collega die nooit ziek was en dat ook wel eens een tijdje wilde zijn. Daarom ging hij naar de dokter, legde de situatie uit en vroeg of hij een beetje milde ziekte kon verstrekken, zodat hij ook eens thuis kon blijven. De dokter vroeg of hij dat echt meende en toen die collega dat bevestigde zei die dokter: "ik kan je maar twee ziektes verstrekken, namelijk Parkinson of Alzheimer". Tevens ging hij uitleggen wat de gevolgen waren en ging er van uit dat die collega dan wel geneze was. Tot zijn verbazing koos die collega voor Alzheimer. De dokter vroeg of hij dat wel zeker wist en zich realiseerde wat de gevolgen waren.
Het antwoord was: "Kijk, dokter, als ik in de kroeg zit, zal ik het verschrikkelijk vinden als ik door die Parkinson mijn bierglas omgooi, maar als ik door die Alzheimer vergeet te betalen, vind ik dat niet erg".

quote:

A3aan schreef op 27 november 2019 19:39:

[...]

Op dit moment zit ik in 17 aandelen via aandelen en/of opties, zowel calls als puts. Bij elkaar heb ik toch wel zo'n 40 posities die ik in de gaten moet houden.
Dat alles houd ik bij met een heel oud aandelenprogrammaatje van DaviEffect uit de jaren eind 1990. Geeft allerlei statistieken, winst verlies posities enz. Zeer uitgebreid. Kan zelfs Binck niet tegen op.

Vandaag bij verdeling portefeuille dagwaarde zie ik
22,95% ASL calls
11,9o% Gala aandelen
11,72% Gala calls
9,18% DSM calls
8,37% Gala calls
6,13% Gala calls
5,07% ASM calls
4,66% ABN-AMRO aandelen
4,50% Eurocastle aandelen
3,64% ASML aandelen
2,88% Neways Electronics
2,84% SMB calls
2,79% Unilever calls
2,19% AMG calls
1,90% overig (andere gekochte calls, geschreven calls, geschreven puts)

Zijn dus allemaal verschillende series, die genoemde calls.

Tja, ik heb het er maar druk mee. Maar het houdt me wel van de straat.

• De financiële resultaten van ASML zijn YTD op alle onderdelen slechter dan vorig jaar;

• De financiële resultaten van vrijwel alle ondernemingen in de chipsector zijn YTD slechter dan vorig jaar;

• De PMI’s van zowel de VS, Azie als Europa duiden op krimp in de industrie;

• De handelsoorlog. Er lijkt nu wat ontspanning te komen, maar de handelsoorlog heeft geen enkele rol gespeeld bij een koersstijging van 80% YTD.

• Het door ASML on hold zetten van de uitlevering van een order aan China.

• De werkkapitaalbehoefte van ASML neemt toe. Het duurt langer voordat afgebouwde machines de fabriek verlaten.

• Het duurt langer voordat klanten van ASML hun rekening betalen.

• Het niet volledig afronden van een aandeleninkoopprogramma door ASML. Vind ik overigens wel een verstandig besluit.

• In hoeverre de EUV systemen de ASML omzet in DUV sytsemen gaan kannibaliseren?

• In hoeverre de toename van het orderboek wordt veroorzaakt doordat er een trend is naar orders met langere levertermijnen (zoals de Samsung order)? Welk deel van het orderboek leidt pas in 2021 tot omzet?

• Welk deel van de toekomstige verkoop van de krachtigere chips (<= 7 NM) is vervanging van huidige chipverkoop en welk deel is additionele omzet?

• Hoe realistisch is een gross margin van meer dan 50% (basis voor toekomstige EPS schattingen) als in de afgelopen jaren de gross margin bewoog in de range 43% tot 46%?

• Kans op een recessie. We verkeren al zeer lang in een periode van hoogconjunctuur, en de chipindustrie was voorheen vooralsnog extreem cyclisch.

• Het niet zo is dat er helemaal geen performance issues met de EUV machines zijn. bits-chips.nl/artikel/tsmc-not-yet-ha...

• Er ook iedere dag berichten verschijnen over de gezondheidsrisico's van 5G straling terwijl 5G de belangrijkste driver is voor groei van de chips industrie www.jrseco.com/wp-content/uploads/201... . Er zijn ook diverse steden in de wereld waar de uitrol van 5G wordt stopgezet om eerst meer duidelijkheid te krijgen over de gezondheidseffecten.

• Er altijd calamiteiten kunnen ontstaan in de supply chain www.eenewsanalog.com/news/asml-warns-...

• ASML zelf een gebrek aan gekwalificeerd personeel als risico heeft benoemd

• Concurrenten altijd kunnen verrassen met een plotselinge innovatie

quote:

A3aan schreef op 27 november 2019 19:39:

[...]

Op dit moment zit ik in 17 aandelen via aandelen en/of opties, zowel calls als puts. Bij elkaar heb ik toch wel zo'n 40 posities die ik in de gaten moet houden.
Dat alles houd ik bij met een heel oud aandelenprogrammaatje van DaviEffect uit de jaren eind 1990. Geeft allerlei statistieken, winst verlies posities enz. Zeer uitgebreid. Kan zelfs Binck niet tegen op.

....

Tja, ik heb het er maar druk mee. Maar het houdt me wel van de straat.

quote:

Toert schreef op 28 november 2019 09:59:

Heb nu 20 verschillende aandelen. Dat is wel genoeg.

Grootste positie in Galapagos, gevolgd door Elia, Sofina, Siltronic, Melexis, Vestas en Oersted.

In pure tech heb ik ASML, TSMC, Nvidia, Siltronic, Melexis. Zoals nog wel eerder gezegd is mijn pakketje ASML niet echt groot (in procenten), omdat ik in de andere techies iets meer upside potentieel verwacht.

Opties heb ik alleen nog op Galapagos en Argen-X. Dit jaar veruit het meeste winst gerealiseerd met de opties op Galapagos. Een boerejaar.

Heb dan wel 20 verschillende aandelen, maar veel moeten alleen nu en dan een beetje water krijgen, voor de rest is daar niet veel werk aan. Via FA kijken naar de fundamentals van de bedrijven, en nakijken hoe goed die houdbaar zijn, en voor de rest er af blijven.

Mijn koop en verkoop instincten laat ik enkel los op de optieseries.

quote:

Marcel H. schreef op 28 november 2019 11:11:

[...]
Jij hebt honderden miljoenen/miljarden in kas??

quote:

Toert schreef op 28 november 2019 12:27:

[...]

Veel meer dan dat hoor. lol. (neen, natuurlijk niet)

Absolute cijfers zijn niet belangrijk, percentages wel.
Ieder naar eigen vermogen.

quote:

Marcel H. schreef op 28 november 2019 13:37:

[...]
Het gaat inderdaad om procenten. Ik heb gekozen voor ABN/AMRO, ASML, ASMI, Besi, Galapagos/Gilead, Shell. En Fugro short. Met zo'n portefeuille blijft alles redelijk overzichtelijk.

quote:

Toert schreef op 28 november 2019 15:10:

[...]
ik zit eigenlijk al een jaar en een half te wachten op de big crash. Misschien kan AD ons hiermee helpen ???