Adyen « Terug naar discussie overzicht

quote:

Daardrinkenweop schreef op 26 augustus 2020 10:54:

Mooi bedrijf maar wat mij betreft toch een tikkeltje overgewaardeerd. Zelf zou ik graag short willen gaan met SL op 1516, maar in alle eerlijkheid ben ik met de terminologie van DeGiro niet helemaal bekend. Iemand die hierbij kan helpen?

quote:

LongTermValueInvestor schreef op 26 augustus 2020 10:04:

@Wilbar. Bent u weer wat meer ingestapt in de daling?

quote:

Seun schreef op 26 augustus 2020 11:42:

[...]

Het gevaar van beleggen met turbo's is precies zoals de vorige poster zegt, zodra de koers door de 1516 gaat (de gekozen SL), ben je alle inleg kwijt.

Als je short wilt gaan kun je het beste met iets meer marge werken, is mijn ervaring. Helaas door wat leergeld betaald te hebben..

Persoonlijk ben ik ook short gegaan op Adyen. Ik heb vandaag zelfs weer wat uitgebreid, maar wel met ruimere SL's.

Het voordeel van short gaan met turbo's is dat je niet meer kunt verliezen dan je hebt ingelegd. Houdt er wel rekening mee dat de SL's verschuiven. Dit is het geld wat je ervoor betaald om via turbo's te handelen. Turbo short gaat de SL naar beneden, bij turbo long gaat de SL omhoog. Hierdoor wordt de afstand tussen jouw SL en de koers steeds kleiner bij een gelijkblijvende koers.

Kies hierom turbo's met ruime SL's. Of maak gebruik van opties, echter heb ik hier zelf geen voldoende kennis van en dus koes ik voor turbo's.

Turbo's zijn ook niet het beste instrument voor een lange termijn, dit vanwege de in jouw nadeel bewegende SL. Houdt hier rekening mee.

Persoonlijk heb ik ondertussen mijn positie uitgebreid en heb ik de volgende SL.
1516 10% van totaal
1556 10% van totaal
1586 25% van totaal
1680 35% van totaal
1784 20% van totaal

Ik post dit om je een inzicht te geven hoe ik mijn posities heb opgebouwd. De turbo met Sl 1784 heb ik vanmorgen geopend toen de koers naar 1440 ging.

quote:

Blanco rolling schreef op 27 augustus 2020 11:29:

Aangezien de Duitse premium merken, Volvo en voor ons onbekende Chinese merken ook niet stilzitten kan Tesla zijn marktaandeel nooit erg vergroten.
Dit geeft de waanzin aan van de waardering van Tesla.

Idem voor Adyen, met het verschil dat het bij Adyen dubbeltjes werk is en dat het uiteindelijk in de toekomst om heel veel dubbeltjes transacties gaat.
Er zijn maar weinig bedrijven die zo’n idioot hoge k/w ooit hebben kunnen rechtvaardigen

quote:

Blanco rolling schreef op 27 augustus 2020 13:17:

De k/w verhouding stijgt terwijl de kromme in de J curve daalt. .....
Wat ik eerder zei, voor dit aandeel moet je H1 20 niet vergelijken met H1 19 met een groei van 27%

Dat maakt de cijfers mooi.

quote:

objectief schreef op 27 augustus 2020 13:27:

[...]

Cijfers maken de koers niet; beleggers zien het duidelijk positiever en dat is het enige dat telt.

quote:

LongTermValueInvestor schreef op 27 augustus 2020 14:15:

[...]

De verwachte toekomstige cijfers maken de koers.

1. De waardering van Adyen is alleen buiten alle normale proporties (233 keer de winst per aandeel). Zelfs voor een groei aandeel is dat buitensporig.

2. En het bewijs dat Adyen levert bij de H1 2020 is uiterst mager:

• De winst per aandeel is gedaald in plaats van gestegen

• Omzet is maar 26,6% gestegen in plaats van de bij de beursgang beloofde jaarlijkse eigen groeidoelstelling van 30%. En dat terwijl iedereen de mond vol heeft over de enorme groei van online winkelen door Corona.

• En de merchandise value is met nog minder gestegen, slechts 23%

quote:

AnalytischDenker schreef op 27 augustus 2020 17:00:

[...]

Volgens mij begrijpt iedereen dat wel.

1. De waardering van Adyen is alleen buiten alle normale proporties (233 keer de winst per aandeel). Zelfs voor een groei aandeel is dat buitensporig.

2. En het bewijs dat Adyen levert bij de H1 2020 is uiterst mager:

• De winst per aandeel is gedaald in plaats van gestegen

• Omzet is maar 26,6% gestegen in plaats van de bij de beursgang beloofde jaarlijkse eigen groeidoelstelling van 30%. En dat terwijl iedereen de mond vol heeft over de enorme groei van online winkelen door Corona.

• En de merchandise value is met nog minder gestegen, slechts 23%

Prima om te geloven in een rooskleurige toekomst voor Adyen, dat doe ik ook. Maar een eveneens hoge waardering van 100 keer de winst (koers € 635) zou daar net zoveel recht aan doen. In de huidige waardering ontbreekt iedere geleidelijkheid.