Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

quote:

Perpster schreef op 6 november 2015 11:32:

[...]Vivat heeft bevestigd dat de record date donderdagavond (voor de 31%) was.

voor Stapelaar (goed idee, net te zuinig in de uitvoering). ;)

quote:

ZachteDrop schreef op 6 november 2015 12:09:

Als je ze nu koopt op 115 heb je
6,2% Rente effectief per jaar
tot april 2021.

quote:

Perpster schreef op 6 november 2015 11:32:

[...]Vivat heeft bevestigd dat de record date donderdagavond (voor de 31%) was.

Voor de ex date verwezen naar de broker...

quote:

ZzZzZ-2016 schreef op 6 november 2015 12:01:

neen hoor,
als je koopt ben je per direct juridisch eigenaar.
Het feit dat je ze pas later giraal geleverd krijgt (en betaald) staat daar los van.
Ander zou iedereen gillend gek worden.
vuistregel:
Als je ze op record date in je depot (unsetteled buy of setteled long) ziet staan krijg je dividend.
Als je ze niet (meer) op ex date ziet staan (unsettled sell) krijg je nix.

quote:

Perpster schreef op 6 november 2015 12:40:

Toekenning 3/11, uitkering 6/11, aldus binck.

Shaai, kom er maar in, heb jij ze ook gebeurd naar aanleiding van je verkoop op woensdag 4/11?

quote:

jrxs4all schreef op 6 november 2015 12:49:

[...]

Als de record date echt donderdag was, dan was de ex datum woensdag. En de betaaldatum vrijdag.

Dat is wel precies wat je zou verwachten en ook precies de data van de CHF obligatie.

Record date donderdag betekent dat iedereen die op donderdag in de administratie van Euroclear eigenaar is, de uitkering ontvangt. Dat betekent met T+2 ook dat de laatste dag dat je ze kon kopen met recht op die uitkering dinsdag was (en de ex datum dus woensdag). Immers, de kopers van dinsdag zijn pas donderdag bekend bij Euroclear.

Als dat echt klopt, dan zijn niet alleen de kopers van vanmorgen gepakt, maar ook die van woensdag en donderdag. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan afwikkelen.

Overigens is de procedure bij een dergelijke corporate action dat Vivat een opgave doet van de data bij een gezamelijk loket van Euronext/Euroclear. Als die opgave te laat komt en/of onjuiste gegevens bevat gaat het natuurlijk ook mis, ik wil maar zeggen dat de fout niet (alleen) bij Euronext/Euroclear hoeft te liggen.

quote:

ZzZzZ-2016 schreef op 6 november 2015 12:01:

[...]

neen hoor,
als je koopt ben je per direct juridisch eigenaar.
Het feit dat je ze pas later giraal geleverd krijgt (en betaald) staat daar los van.
Ander zou iedereen gillend gek worden.
vuistregel:
Als je ze op record date in je depot (unsetteled buy of setteled long) ziet staan krijg je dividend.
Als je ze niet (meer) op ex date ziet staan (unsettled sell) krijg je nix.

quote:

shaai schreef op 6 november 2015 12:55:

[...]
you got to be shitting me!
woensdag voor de hoofdprijs verkocht, min de later afgestornoode rente, maar nu de coupon er alsnog bijgekregen! Daar gokte ik wel op toen, maar verwachtte het zeker niet.
ik dacht, met de rente nog een mooie prijs en verder zien we wel. 1k aangehouden om te kijken hoe het nu ging, maar van allen gekregen. Helaas een klein plukje, maar een volkomen onverwachte meevaller. En nu kan mijn tegenpartij mooi gaan claimen bij Euronext en kornuiten, want het blijft gepruts, deze onverwachte meevaller in mijn voordeel.

hoewel ik voorbehoud maak voor als dit ook nog weer wordt gestornood?

quote:

shaai schreef op 6 november 2015 12:59:

[...]
ik heb dus woensdag verkocht en toch de 30,9869 gekregen.

quote:

Perpster schreef op 6 november 2015 13:00:

[...]Ik zou niet op je willen schijten, shaai.

quote:

Lk-33 schreef op 6 november 2015 13:07:

Bij DeGiro wordt ik vooralsnog alleen maar armer.. maar die zijn niet zo snel.

quote:

lute11 schreef op 6 november 2015 13:06:

ik heb ze donderdag verkocht en ook de 31 gekregen.
;-)
hopelijk gaat dat goed zo.

quote:

shaai schreef op 6 november 2015 12:59:

[...]
ik heb dus woensdag verkocht en toch de 30,9869 gekregen.

quote:

Perpster schreef op 6 november 2015 13:00:

[...]Ik zou niet op je willen schijten, shaai.

Het zal inderdaad nog wel een paar keer heen en weer geboekt worden, totdat ze eruit zijn :D De enige waar ze imho nimmer aan kunnen komen is degene die vanochtend verkocht heeft, want daar kan geen enkele discussie ontstaan dat die rechthebbende op de coupon is :)