Amerikaanse aandelen « Terug naar discussie overzicht

quote:

DeZwarteRidder schreef op 21 augustus 2014 08:11:

Er zijn heel veel geruchten in omloop inzake GTAT, maar dit zijn de harde feiten:

1) De beurswaarde van ca 2,3 miljard loopt vele jaren vooruit op MOGELIJKE winsten in de komende jaren. Bij een K/W van 20 zou GTAT een nettowinst moeten maken van ca 115 miljoen.
Bij een nettowinstmarge van 5% hoort dan een omzet van 2,3 miljard!
2) Het management van GTAT dumpt VOORTDUREND aandelen, in totaal hebben ze als ik het goed herinner al 40 miljoen aandelen gedumpt (als die 40 miljoen niet klopt sta ik open voor correctie).
3) Het management heeft in de afgelopen jaren ontzettend veel miskleunen gemaakt en heeft de grootste problemen met de opstart van Mesa-fabriek.
Bovendien willen ze hier iets maken waar ze geen enkele ervaring mee hebben.
4) GTAT heeft een schuld van ca 1,3 MILJARD en geeft dus voortdurend nieuwe aandelen uit o.a. via een converteerbare lening. ALS GTAT dus ooit winstgevend wordt moet deze winst gedeeld worden met veel meer aandeelhouders.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 21 augustus 2014 08:11:

Er zijn heel veel geruchten in omloop inzake GTAT, maar dit zijn de harde feiten:

1) De beurswaarde van ca 2,3 miljard loopt vele jaren vooruit op MOGELIJKE winsten in de komende jaren. Bij een K/W van 20 zou GTAT een nettowinst moeten maken van ca 115 miljoen.
Bij een nettowinstmarge van 5% hoort dan een omzet van 2,3 miljard!
2) Het management van GTAT dumpt VOORTDUREND aandelen, in totaal hebben ze als ik het goed herinner al 40 miljoen aandelen gedumpt (als die 40 miljoen niet klopt sta ik open voor correctie).
3) Het management heeft in de afgelopen jaren ontzettend veel miskleunen gemaakt en heeft de grootste problemen met de opstart van Mesa-fabriek.
Bovendien willen ze hier iets maken waar ze geen enkele ervaring mee hebben.
4) GTAT heeft een schuld van ca 1,3 MILJARD en geeft dus voortdurend nieuwe aandelen uit o.a. via een converteerbare lening. ALS GTAT dus ooit winstgevend wordt moet deze winst gedeeld worden met veel meer aandeelhouders.

quote:

Sapphire... schreef op 21 augustus 2014 10:09:

[...]
[Modbreak IEX: Gelieve op uw taalgebruik te letten, bericht is bij dezen aangepast. Laatste waarschuwing.]

Nu 2thePoint
1. USD 1.50+ 2016, nettomarge in 2011 en 2012 bijna 20%, hoort dus bij 160mln aandelen een omzet van USD 1mld bij.
Trouwens, de anaalisten verwachten voor H2 2014 EPS $0.48, x 160mln (fully diluted) $77m winst H2 op $550m omzet is 14% winstmarge. Dat zou al $1.00 per aandeel voor 2015 betekenen.
2. 40mln. Hahaha, zou mij verbazen als het meer dan 4mln is. Typisch iemand die dement wordt, moeilijk om dingen goed te herrineren.
3. Miskleunen? Je doelt dat 2011 en 2012 de winst veel hoger had moeten zijn?
4. Management heeft aangegeven conv. obligatie te gaan af betalen. In berekenening ($1.50 p.a. gaat management uit van 160mln (hoger dan nu)).

quote:

DeZwarteRidder schreef op 21 augustus 2014 10:19:

[...]

OK, ik heb me vergist: de insiderverkopen waren ruim 43 miljoen.

zie finance.yahoo.com/q/it?s=GTAT+Insider...

quote:

BartDelft schreef op 21 augustus 2014 10:24:

[...]
Waar blijft de inhoudelijke reactie op de punten die weerlegd zijn door Sapphire en BvB?

En op de vragen naar de leeftijd en werk bijvoorbeeld? Ik denk dat niemand hier moeilijk doet daarover, jij reageert er niet eens op. Waarom niet?
Bart

quote:

DeZwarteRidder schreef op 21 augustus 2014 10:19:

[...]

OK, ik heb me vergist: de insiderverkopen waren ruim 43 miljoen.

zie finance.yahoo.com/q/it?s=GTAT+Insider...

quote:

erik29 schreef op 21 augustus 2014 10:45:

[...]

Och of het nu vervelende puber of senior met midlife crisis is maakt verder niet uit toch. Of zou je hem bij bepaalde leeftijd wel ineens serieus nemen?

quote:

Sapphire... schreef op 21 augustus 2014 10:40:

[...]

Haha..

Ik denk dat ik kreeftensoep ga koken, kan er wel af van die winst op 10.000+ aandelen GTAT ;-)

Weet dat ik veel niet weet, weet ook dat er alleen maar onzin uit jouw mond komt...

quote:

Girakian schreef op 21 augustus 2014 11:05:

[...]

Welk percentage, hou jij vast tot aan 9 september? Alles?

quote:

Sapphire... schreef op 21 augustus 2014 10:09:

[...]
[Modbreak IEX: Gelieve op uw taalgebruik te letten, bericht is bij dezen aangepast. Laatste waarschuwing.]

quote:

Sapphire... schreef op 21 augustus 2014 11:14:

[...]

Alles. Had de ballen op $3, en deze onzin berichten schrikken mij niet af. Als alles af zou hangen van 9sep, dan zou het een ander verhaal zijn..

Solar sector groeit hard, LED ook, en GT heeft o.a. Hyperion en Sic nog. Dus genoeg om te blijven zitten.

Dat soort berichten is erop gericht angst te zaaien. Zolang ik geen bevestiging zie van echte problemen, blijf ik ze houden.

Een 1mln square foot fabriek opstarten gaat natuurlijk niet vanzelf, dus aanloopproblemen mag je verwachten.

Maar als je ziet wat DZR als feiten (ahum) gebruikt voor het doemscenario... Dan sterkt mij dat alleen...

quote:

Girakian schreef op 21 augustus 2014 11:32:

[...]

De shorters zullen, ook als Apple bekend maakt, dat alle iPhones saffier krijgen, weer doorgaan met slecht nieuws brengen. Dan zullen de marges van gtat wel weer zeer laag zijn....

quote:

Sapphire... schreef op 21 augustus 2014 11:33:

[...]

Als dat gebeurt (saffier op Apple) maakt het niets uit wat shorters zeggen. Dan is dat de gateway naar alles van Apple saffier.. En bij volumes worden marges vanzelf beter...