Imtech « Terug naar discussie overzicht

Imtech - Weekdraadje 26 t/m 30 augustus

2.639 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 128 129 130 131 132 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 28 augustus 2013 22:15

quote:
€ schreef op 28 augustus 2013 22:03:
Een k/w verhouding van 15 betekent in 1914 volgens het onderzoek een koers van 2,25, in 2015 3,45.
Het zal nog lang duren voor het iets wordt.

wanneer 99 jaar geleden??
ik denk dat ik dan maar blijf zitten tot 2015 :}

[verwijderd] 28 augustus 2013 22:22

quote:
moonlightjorgo schreef op 28 augustus 2013 22:15:
[...]

wanneer 99 jaar geleden??
ik denk dat ik dan maar blijf zitten tot 2015 :}

Nu weet ik het zeker,... vette winst

[verwijderd] 28 augustus 2013 22:30

Zo tijd voor een Laphroaig 18y, een joint en Pink Floyd - Shine on you crazy Diamond. Mijn avond kan niet meer stuk.

Voor Imtech

[verwijderd] 28 augustus 2013 22:31

call/put ratio is ook een goed beeld voor het te bepalen koers
maarhu zitten ze ff verkeerd moeten ze hun positie terugdraaien en dan kan het hard gaan
de politiek is ook bezig om het shorten te verbieden
je moet ook als je gaat shorten ,genoeg geld achter de hand hebben,het kan weleens misgaan,je moet er ook bovenop zitten.
het heet ook niet voor niks ;hefboomeffect

[verwijderd] 28 augustus 2013 22:35

Oh en Comfortably numb, maar die is voor mezelf :-))

[verwijderd] 28 augustus 2013 22:35

quote:
rocknuts schreef op 28 augustus 2013 22:30:
Zo tijd voor een Laphroaig 18y, een joint en Pink Floyd - Shine on you crazy Diamond. Mijn avond kan niet meer stuk.

Voor Imtech

Tja

Bijlage:

[verwijderd] 28 augustus 2013 22:45

Ik bedoel natuurlijk 2015.

[verwijderd] 28 augustus 2013 22:48

quote:
Proconsul schreef op 28 augustus 2013 22:35:
[...]
Tja

Plus deze

Bijlage:

Cudi 28 augustus 2013 22:49

quote:
rocknuts schreef op 28 augustus 2013 22:30:
Zo tijd voor een Laphroaig 18y, een joint en Pink Floyd - Shine on you crazy Diamond. Mijn avond kan niet meer stuk.

Voor Imtech

Joints.... waardeloze troep is het. Je ziet je geld letterlijk in rook opgaan.

Imtech ook weer waardeloos vandaag, wat een rampenfonds is en blijft het toch.

Je kunt misschien beter verkopen (voor de zittenblijvers) en het overgebleven geld ook als verlies beschouwen, en met dat overgebleven gedeelte wat risicovolle turbo's kopen waar wellicht nog wat leuks uitkomt.
Ben je en het rampaandeel Imtech vergeten, en je hebt nog een winst kunnen pakken.

[verwijderd] 28 augustus 2013 22:55

quote:
Cudi schreef op 28 augustus 2013 22:49:
[...]
Joints.... waardeloze troep is het. Je ziet je geld letterlijk in rook opgaan.

Imtech ook weer waardeloos vandaag, wat een rampenfonds is en blijft het toch.

Je kunt misschien beter verkopen (voor de zittenblijvers) en het overgebleven geld ook als verlies beschouwen, en met dat overgebleven gedeelte wat risicovolle turbo's kopen waar wellicht nog wat leuks uitkomt.
Ben je en het rampaandeel Imtech vergeten, en je hebt nog een winst kunnen pakken.

Van het eindprodukt van eten en drinken wordt je ook niet blij... Gewoon ruim voldoende liquide blijven, dan is er niets aan de hand.

[verwijderd] 28 augustus 2013 22:56

bij de shorters zijn ook beleggers die de butterfly hanteren,dat is zowel put opties als call opties kopen tegen een dezelfde prijs ,heirbij is de winstmarges lager en een juiste verkoop van de put of call ,timing is essentieel

degene die veel aandelen koopt ,kan zich beschermen door put opties te kopen,mocht de koers dalen zal het verlies worden beperkt vanwege de put opties,ook hier is de timming essentieel ,mocht de bodem bereikt zijn door zijn put opties uit te oefenen en dus zijn aankoopbedrag van zijn aandelen omlaag brengt en dus eerder bij een opwaartste trend eerder winst maakt

[verwijderd] 28 augustus 2013 23:00

enzo zijn er nog veel meer varianten van de opties ,deze zijn allemaal wiskundig te berekenen in combinatie van de technische analyse
ook rekening houdend met politiek ,bedrijfsvoering,sentiment,etc etc

[verwijderd] 28 augustus 2013 23:07

mocht er een grote order worden aangekondigd ,zijn de shorters hun winst kwijt , dus zullen deze er rekening meehouden en optijd hun winst nemen

efreddy 28 augustus 2013 23:24

quote:
businessman1 schreef op 28 augustus 2013 22:56:
bij de shorters zijn ook beleggers die de butterfly hanteren,dat is zowel put opties als call opties kopen tegen een dezelfde prijs ,heirbij is de winstmarges lager en een juiste verkoop van de put of call ,timing is essentieel

degene die veel aandelen koopt ,kan zich beschermen door put opties te kopen,mocht de koers dalen zal het verlies worden beperkt vanwege de put opties,ook hier is de timming essentieel ,mocht de bodem bereikt zijn door zijn put opties uit te oefenen en dus zijn aankoopbedrag van zijn aandelen omlaag brengt en dus eerder bij een opwaartste trend eerder winst maakt

Een butterfly op imtech is bvb kopen 1 call 1.9 okt,schrijven 2 calls 2 okt en kopen 1 call 2.1 okt.
Zowel put opties als call opties kopen met dezelfde uitoefenprijs is een gekochte straddle en geen butterfly.
(Wie aandelen in bezit heeft en het dubbele aan puts koopt heeft een synthetische straddle,dus bij 100 aandelen worden er 2 puts gekocht ).

Verschillen de uitoefenprijzen heb je een strangle.

Zo is een geschreven call 2.39 maart 2014 + geschreven put 1.59 maart 2014 voor 0.34€ premie (vandaag gedaan) een geschreven strangle.
Voor wie put opties koopt en uitoefend (i.p.v. verkoop later) is de timing helemaal niet essentieel want bij uitoefening moet je de aandelen leveren tegen de uitoefenprijs.
Natuurlijk zal er enkel maar worden uitgeoefend wanneer deze put in the money is en geen tijdswaarde meer heeft (dus dicht bij expiratie).

een shorter kan echter ook calls kopen (meestal out of the money's)met de bedoeling zich in te dekken tegen een onverwachte stijging of om een short squeeze te vermijden (een soort verzekering tegen een stijging dus),als alles loopt zoals hij dacht zal deze call natuurlijk waardeloos worden en van de winst op de shorts afgaan.
Bedoeling is dat de winst op zijn shortpositie groter is dan zijn verzekeringspremie.
Een andere methode (minder veilig daar men bij stijging niet is ingedekt) is het schrijven van puts,wanneer die puts worden uitgeoefend worden er dus shorts gesloten.
Men kan ook eveneens een synthetische geschreven straddle hebben door het dubbele aan puts te schrijven dan de aandelen die men short staat.

Alles kwijt 28 augustus 2013 23:48

Beste mevrouw Butterfly en Heer Straddle, als jullie er niet tegen kunnen om elke dag 4 % van je geld in rook te zien opgaan, moet je niet in dit aandeel gaan zitten.

efreddy 28 augustus 2013 23:52

quote:
businessman1 schreef op 28 augustus 2013 23:00:
enzo zijn er nog veel meer varianten van de opties ,deze zijn allemaal wiskundig te berekenen in combinatie van de technische analyse
ook rekening houdend met politiek ,bedrijfsvoering,sentiment,etc etc

Je hebt idd veel varianten,de straddle,strangle,butterfly, condor en iron condor,kallender spread,bull spread,bear spread,diagonale spread,ratio spreads,box,broken wing butterfly,dubbele diagonaal,delta neutrale hedge

zie als vb : www.option-info.com/optionsdoublediag...
www.xtfuturesystems.com/optie%20strat...

[verwijderd] 28 augustus 2013 23:52

ik bedoelde ook dit

Straddle is een term uit de handel in opties.

Een straddle houdt in dat tegelijkertijd call- en put-opties op eenzelfde aandeel met eenzelfde expiratiedatum en uitoefenprijs gekocht of verkocht worden. Men spreekt over "long gaan" als er een put en call (straddle) wordt gekocht, terwijl het verkopen van de combinatie (die men niet in bezit heeft) "short gaan" genoemd wordt.

Men kan een straddle kopen als men een beweging verwacht van de waarde van het onderliggende aandeel, terwijl men niet weet of dit omhoog of omlaag zal zijn. Als het aandeel omhoog gaat, oefent men de calloptie uit, als het aandeel omlaag gaat, oefent men de putoptie uit, in beide gevallen met winst. Het enige risico dat men loopt is dat de gekochte straddle waardeloos afloopt als de verwachte beweging uitblijft of erg klein is.

Men verkoopt een straddle (short gaan) om te profiteren van de afnemende premiewaarde (kostprijs van de straddle) door het verlopen van de tijd. (De waarde de straddle neemt af naarmate de expiratiedatum dichterbij komt). De premie wordt onder meer bepaald door de verwachtingswaarde.

Men kan ook een straddle kopen of verkopen op bijvoorbeeld een beursindex of de koers van een obligatie.
de dit ter verduidelingEen butterfly is een beursterm voor een combinatie van opties. Met deze combinatie van callopties ofwel putopties kan men inspelen op de visie dat een aandeel op een bepaald punt zal staan bij het aflopen van de opties. Men kan speculeren op een beperkte beweging omhoog of omlaag of juist een optiepositie opzetten om te speculeren op geen beweging - dit alles zonder veel risico te lopen.

Een butterfly met callopties ziet er als volgt uit:
Koop van 1 call op een uitoefenprijs van (X-a)
Verkoop van 2 calls op een uitoefenprijs van X
Koop 1 call met een uitoefenprijs van (X+a)

Dit alles met dezelfde looptijd

De winst is maximaal in het midden van de butterfly, op prijsniveau X. Bij een expiratie buiten de bovenste of onderste call loopt de constructie waardeloos af. Hetzelfde kan worden opgezet voor de putkant. Het voordeel van deze positie is dat men niet meer kan verliezen dan de investering, en toch kan speculeren op een gebrek aan beweging van een aandeel. Daarnaast zijn de out-of-the-money butterflies vaak laag in prijs in absolute zin. Een nadeel is dat voor één butterfly vier keer transactiekosten moet worden betaald. De butterfly constructie is ook mogelijk voor andere financiële producten als futures of obligatiekoersen

Bir 29 augustus 2013 00:03

quote:
businessman1 schreef op 28 augustus 2013 23:00:
enzo zijn er nog veel meer varianten van de opties ,deze zijn allemaal wiskundig te berekenen in combinatie van de technische analyse
ook rekening houdend met politiek ,bedrijfsvoering,sentiment,etc etc

Ik ben wel benieuwd naar jouw beeld bij wiskundig te berekenen optievarianten 'in combinatie van / met technische analyse.' Samen veel turbotaal, kun je één en ander toelichten of concreet maken? (Met name die combi)

Grtn Bir.

Parelsnuiver 29 augustus 2013 00:06

quote:
Alles kwijt schreef op 28 augustus 2013 23:48:
Beste mevrouw Butterfly en Heer Straddle, als jullie er niet tegen kunnen om elke dag 4 % van je geld in rook te zien opgaan, moet je niet in dit aandeel gaan zitten.

Hahah elke dag? Volgens mij zie je een beetje driedubbbel :)

efreddy 29 augustus 2013 00:19

quote:
Bir schreef op 29 augustus 2013 00:03:
[...]
Ik ben wel benieuwd naar jouw beeld bij wiskundig te berekenen optievarianten 'in combinatie van / met technische analyse.' Samen veel turbotaal, kun je één en ander toelichten of concreet maken? (Met name die combi)

Grtn Bir.

Zie :
www.great-option-trading-strategies.c...
Bijlage toont bij stippellijn wanneer en hoeveel er winst of verlies is bij een bepaalde koers van Imtech op 21 maart 2014(klopt wel niet helemaal aangezien er tussentijds opties vervallen en men dus deze posities niet allemaal tot 21 maart 2014 zal behouden maar het geeft wel een goede indicatie).

Bijlage:

2.639 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 128 129 130 131 132 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 947,33 +0,27 +0,03% 09:04


Germany40^	22.878,30	+0,15%
BEL 20	4.415,64	+0,04%
Europe50^	5.537,78	+0,07%
US30^	44.581,30	+0,08%
Nasd100^	22.195,30	+0,13%
US500^	6.134,81	+0,11%
Japan225^	39.176,20	-0,36%
Gold spot	2.934,84	-0,01%
EUR/USD	1,0450	0,00%
WTI	72,29	+0,82%