Ik ben wel een beetje laat met een visie voor 2015, maar ik lees deze draad vandaag pas. Voor 2014 heb ik ongeveer 11,6% gehaald, daar ben ik dik tevreden mee. Het was geen superjaar, zeker het begin niet, maar de tweede helft was prima. En superjaren zijn natuurlijk per definitie zeldzaam. Tot nu toe is januari ook prima.
Ik ben eigenlijk best wel positief. Volgens mij gaat het in de VS gewoon goed. Nederland gaat ook beter. De huizenmarkt in mijn omgeving (midden des lands) gaat lekker. Ondanks alle doemdenkerij over strengere hypotheekeisen en aflopende stimuleringsmaatregelen zie ik nog geen verzwakking in januari tov december. In tegendeel, er komt weer meer nieuwbouw en tegelijk daalt het aanbod gestaag door. Het evenwichtsniveau is dichtbij. Ik sta eigenlijk wel een beetje verbaasd over hoe snel huizen van toch wel dik over de 6 ton verkocht worden. Dat is toch een hoop geld vind ik. Zo arm is de Nederlander dus toch ook weer niet.
Dat deflatieverhaal is m.i. overdreven. Ik ben niet bang voor deflatie als die wordt veroorzaakt door goedkope olie en ijzer en verbeterde productiviteit in Zuid Europa. Nu is de rest van Europa daar kennelijk wel panisch voor. Aangezien ik gelijk heb, schept dat dan weer kansen.
Qua politiek ben ik niet overdreven bang voor de Grexit. Ook Syriza wil er niet echt uit. Er kan natuurlijk wel een diplomatiek ongeluk gebeuren en dan kan er van alles gebeuren. De Syriza politici zijn natuurlijk redelijk onervaren en de trojka zal de neiging hebben teveel te eisen. Als ze te hard knijpen, kan het zomaar misgaan.
Ooit zal de Griekse schuld drastisch moeten worden gesaneerd, er wordt nu al gepraat over 50% afschrijven. Zou zomaar kunnen gebeuren, zelf zou ik trouwens liever 70% of meer zien, dan heeft Griekenland echt weer lucht.
Ik zie eerder een Brixit. De verkiezingen komen eraan en volgens mij gaan die gewonnen worden door de Conservatieven en UKIP. De enige echte pro-EU partij, de LibDems, wordt waarschijnlijk weggevaagd en ook Labour doet het slecht door het geknoei van Miliband. Ze gaan in Schotland waarschijnlijk verliezen van de SNP en dan blijven alleen de bolwerken in de steden en Noord Engeland over. En daar zou ook de UKIP het wel eens goed kunnen doen. Als dan het referendum komt, kan de uitkomst zomaar zijn dat de Britten eruit gaan. Dat zou een hele zware slag zijn voor de EU, het is maar de vraag of de EU dit gaat overleven. Dit alles zou natuurlijk een paniekgolf op de beurs veroorzaken, wat mij betreft de ultieme koopkans. Want m.i. staat dit alles los van de economie.
In Nederland zal de pvda de provinciale verkiezingen gaan verliezen. De vvd en de gedogers zullen dat denk ik niet kunnen compenseren. Gevolg: nog zwakkere positie in de eerste kamer. Het kabinet zou zomaar kunnen vallen, want pvda en vvd lusten elkaar toch al niet. Wellicht gaan we de comeback van het cda zien. Een nieuw kabinet vormen zal erg moeizaam zijn.
Ik zie de olie nog wel even laag blijven. De Saoedi's kunnen dit best wel lang volhouden en de lente komt er weer aan, dus minder vraag. Een staatsbankroet in Venezuela zit er zomaar in. Het toiletpapier begint er alweer op te raken. Maduro heeft alle slechte eigenschappen van Chávez, maar niet zijn charisma. Er kan zomaar een staatsgreep of revolutie komen. En de Kirchner-kliek in Argentinië zou ook wel eens aan zijn laatste dagen bezig kunnen zijn.
Rusland gaat ook zwaar in de problemen komen. De roebel is nog steeds in vrije val. De winter duurt lang in Rusland, voedsel zou er wel eens heel duur kunnen worden voor de gewone man. Nú durft nog niemand echt naar Poetin te wijzen, maar als de aardappelen echt duur worden, kan dat wel eens veranderen. Nu ben ik niet helemaal onpartijdig, ik zou het niet erg vinden als Poetin door een woedende menigte aan een lantaarnpaal zou worden opgeknoopt. Ik vind hem een verwerpelijk figuur. Blijft natuurlijk de vraag wat ervoor in de plaats gaat komen. Zal ook wel niet best zijn.
De strategie is recht zo die gaat. Vooral aandelen bijkomen in namen die ik al heb, vooral in het VK, misschien ook wat in de VS. De leverage is vorig jaar iets teveel opgelopen, die zal ik door dividend en nieuw geld wat laten teruglopen.