tatje schreef op 15 oktober 2015 16:22:
Ha Baudolino.
ten aanzien van factoring en nettoschuld, heb je mij nog niet overtuigd.
Hier is een oud PB uit 2009.
DUS OUD NIEUWS !
Daar staat factoring verlaagt de netto schuld.
PERSBERICHT: USG People verruimt bankconvenanten en verlaagt schuldpositie door factoring
2 juli 2009, 7:01 uur | FD.nl/DJAlmere, 2 juli 2000, 07:00 CET - USG People N.V. is met haar banken overeengekomen de convenanten die zijn opgenomen in haar bestaande financieringsovereenkomst te verruimen.
De aanpassingen zijn van toepassing vanaf het derde kwartaal 2009 en gelden voor een termijn van ruim een jaar.
De maximale toegestane senior leverage ratio (netto bankschuld / recurring ebitDA) wordt verhoogd van 2,5 naar 3,0 en de minimale toegestane interest coverage ratio (recurring ebitDA / rentekosten) wordt verlaagd van 4,0 naar 3,0.
Vanaf het laatste kwartaal 2010 worden de oorspronkelijke waarden weer van kracht.
De verruiming van de convenanten leidt tot een aanpassing van het rentetarief dat wordt berekend als EURIBOR verhoogd met een marge.
Voor de marge geldt een gestaffeld tarief dat afhankelijk is van de senior leverage ratio.
De aangepaste marge ligt, afhankelijk van de waarde van de senior leverage ratio, tussen 1,50 en 2,50 procentpunten.
Voor de aanpassingen lag de marge tussen 0,45 en 0,95 procentpunten.
USG People verlaagt daarnaast haar schuldpositie door middel van factoring waarbij een deel van de handelsvorderingen wordt verkocht.
Door de factoring kan in totaal voor circa euro 50 mln aan vorderingen worden verkocht.
De factoring is eind juni gerealiseerd.
USG People neemt deze proactieve maatregelen als voorzorg in de huidige bijzondere marktomstandigheden.
De balans wordt door de genomen maatregelen versterkt en de aangepaste condities voor de kredietfaciliteit geven de onderneming meer financieringszekerheid in de huidige marktsituatie. Voor meer informatie over dit persbericht: Rob Zandbergen, CFO Telefoon: +31 (0)36 529 95 20 E-mail:
rzandbergen@usgpeople.com Ik twijfel en weet het niet !