BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

BESI - December 2015

464 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 16 december 2015 13:49

quote:
oiljunk schreef op 15 december 2015 16:31:
Morgan Stanley geeft een positief analistenrapport geschreven over ASMI, kan het alleen niet vinden op het web. Heeft iemand die toevallig?

Koersdoel van 45,00 euro.
Morgan Stanley is gestart met het volgen van ASM International met een Overwogen advies en een koersdoel van 45,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank.

Volgens de analisten van Morgan Stanley zijn de structurele groeiaanjagers voor ASMI nog niet ingeprijsd. Vooral van de nieuwe technologie Atomic Layer Deposition (ALD), waarin ASMI marktleider is, verwacht de zakenbank veel. De markt voor ALD zal volgens de marktvorsers tussen 2014 en 2018 verdubbelen naar 1,2 miljard dollar. Morgan Stanley verwacht dat de Nederlandse toeleverancier voldoende goodwill heeft gekweekt om de leidende marktpositie van momenteel 73 procent te kunnen verdedigen.

In tegenstelling tot wat volgens Morgan Stanley veel beleggers denken, vormt de uitrol van Extreme Ultraviolet (EUV) geen rem op de vraag naar ALD.

In de komende drie jaar voorzien de analisten voor ASMI een stijging van de winst per aandeel met 14 procent.

Het aandeel ASM International sloot maandag 2,7 procent lager op 33,85 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-262 29 78

[verwijderd] 16 december 2015 14:12

15.30 afwachten zodat volumes beetje aantrekken en er wat beweging komt.
Dit is niks zo.

[verwijderd] 16 december 2015 14:30

Daily digest:

TSMC orders NT$1.4 billion (€39m, niet heel veel) of equipment
Bits + chips - Stockwatch | 1h 50min ago

UMC board approves capex for 28nm capacity expansion
Before Going to Press | 1h 39min ago

Qualcomm (klant van BESI) to land a majority of chip orders for high-end Android phones in 2016
Before Going to Press | 2h 23min ago

[verwijderd] 16 december 2015 16:39

Leuk artikeltje over BESI:
www.capitalcube.com/blog/index.php/be...

(van 25 november)

BE Semiconductor Industries NV’s price of EUR 19.59 is lower than CapitalCube’s implied price of EUR 24.74. CapitalCube believes that at these levels, BE Semiconductor Industries NV is undervalued and has upside potential. Over the last 52 week period, the stock has fluctuated between EUR 11.92 and EUR 31.89.

Implied price is eigenlijk wat de koers zou zijn bij een P/E gelijk aan de gemiddelde.

Company Overview

- Considering peers, relative outperformance over the last year and the last month suggest a leading position.
- BE Semiconductor Industries N.V.’s current Price/Book of 2.42 is about median in its peer group.
- BESI-NL‘s operating performance is relatively good compared to its peers. The market currently does not expect high earnings growth relative to its peers but seems to expect the company to maintain its relatively high rates of return.
- BESI-NL has a successful operating model with relatively high net profit margins and asset turns.
- The company’s year-on-year change in revenues and earnings are better than the median among its peer group.
- BESI-NL‘s return on assets currently and over the past five years suggest that its relatively high operating returns are sustainable.
- The company’s relatively high gross and pre-tax margins suggest a differentiated product portfolio and tight control on operating costs relative to peers.
- While BESI-NL‘s revenues in recent years have grown faster than the peer median, the market gives the stock a P/E ratio that is around peer median suggesting that the market has some questions about the company’s long-term strategy.
- The company’s level of capital investment is relatively low and suggests it is milking the business.
- BESI-NL has the financial and operating capacity to borrow quickly.

[verwijderd] 16 december 2015 16:43

Het is vandaag overall komkommer(chip)tijd

[verwijderd] 16 december 2015 17:25

Nico PR Bakker ?@TheDailyTurbo 1 u1 uur geleden
BESI nadert de daily sleepkabel op 18,50, boven 18,50 gaat een nieuwe korte termijn uptrend van start..nu 18,11..

G 60. 16 december 2015 17:38

quote:
MJansen schreef op 16 december 2015 17:25:
Nico PR Bakker ?@TheDailyTurbo 1 u1 uur geleden
BESI nadert de daily sleepkabel op 18,50, boven 18,50 gaat een nieuwe korte termijn uptrend van start..nu 18,11..

Voorbeurs stond de koers al even op 18,5 .

[verwijderd] 16 december 2015 21:36

Nou, US doet het erg goed na RV.

SOX staat ook weer plus
KLIC is 2% hersteld na slot Europa.

Daarnaast hebben we nog een orderaankondiging gehad vandaag.
Als sentiment morgen draait, en orderaankondiging wordt opgepakt als koop argument, dan zouden we morgen de 18.5 kunnen slechten.

[verwijderd] 17 december 2015 09:19

quote:
MJansen schreef op 16 december 2015 21:36:
Nou, US doet het erg goed na RV.

SOX staat ook weer plus
KLIC is 2% hersteld na slot Europa.

Daarnaast hebben we nog een orderaankondiging gehad vandaag.
Als sentiment morgen draait, en orderaankondiging wordt opgepakt als koop argument, dan zouden we morgen de 18.5 kunnen slechten.

Weer goed gezien, M!

[verwijderd] 17 december 2015 09:31

Morgen expiratie maar eens even afkijken... Misschien dat we dan vanaf maandag toch nog iets van een kerstrally krijgen.

[verwijderd] 17 december 2015 09:43

invst.ly/o9qz

Koersdoel is 19,5 voor vrijdag, maar zoals Eddy al aangeeft, expiratie belangen vrijdag zou dit nog wat kunnen verstoren.

Maar goed, slot boven 18.5 en we zouden een nieuw uptrendje te pakken kunnen hebben.

[verwijderd] 17 december 2015 09:54

En we gaan ongetwijfeld wat "window dressing" krijgen. Einde van het jaar, cijfertjes waar mogelijk beetje oppoetsen...

[verwijderd] 17 december 2015 11:13

Het is even wachten op de ASMI.

Zodra die is ingelopen, dan kunnen we vanmiddag met opening US verder omhoog naar de 19.5
Moet te doen zijn denk ik.

[verwijderd] 17 december 2015 12:07

www.telegraaf.nl/dft/koersen/koers_am...

Expiratie belangen lijken tussen de 18-19 te liggen.
Zou niet gek op kijken als we weer een snoekduik maken naar de 18.

[verwijderd] 17 december 2015 12:51

quote:
MJansen schreef op 17 december 2015 12:07:
www.telegraaf.nl/dft/koersen/koers_am...

Expiratie belangen lijken tussen de 18-19 te liggen.
Zou niet gek op kijken als we weer een snoekduik maken naar de 18.

Hoe zie je dat?

[verwijderd] 17 december 2015 13:08

quote:
oiljunk schreef op 17 december 2015 12:51:
[...]
Hoe zie je dat?

Kijk naar netto call-puts per strike price.
Dan weet je ongeveer waar de meeste klappen vallen.

[verwijderd] 17 december 2015 16:41

Leuk artikeltje over KLIC:
www.capitalcube.com/blog/index.php/ku...

Het is duidelijk dat KLIC het een stuk slechter heeft gedaan afgelopen periode dan BESI.
Komt denk ik voornamelijk doordat BESI een stuk innovatiever is, en hierdoor ook wat omzet heeft weggesnoept.

Een andere analyse:
www.capitalcube.com/blog/index.php/ku...

Company Overview

-Considering peers, relative underperformance over the last year and the last month suggest a lagging position.
-Kulicke & Soffa Industries, Inc. trades at a lower Price/Book multiple (1.01) than its peer median (2.06).
-The market expects KLIC-US‘s earnings to grow at about the same rate as its chosen peers and also does not seem to expect much improvement in its below peer median returns.
-KLIC-US has relatively low profit margins and median asset efficiency.
-Compared with its chosen peers, the company’s annual revenues and earnings change at a slower rate, implying a lack of strategic focus and/or lack of execution success.
-Over the last five years, KLIC-US‘s return on assets has eroded from above median to below median among its peers suggesting declining relative operating performance.
-The company’s median gross margin and relatively low pre-tax margin suggest high operating costs versus peers.
-While KLIC-US‘s revenues growth has been below the peer median in the last few years, the market still gives the stock a P/E ratio that is around peer median and seems to see the company as a long-term strategic bet.
-The company is likely overinvesting in a business with only median returns.
-KLIC-US has the financial and operating capacity to borrow quickly.

Ook hier komt naar voren dat KLIC het relatief slechter heft gedaan dan de peers.
O.a. door verouderde productgamma en traag innovatieproces.

[verwijderd] 17 december 2015 17:15

Voorlopig blijft het omhoog gaan.

[verwijderd] 18 december 2015 09:52

quote:
MJansen schreef op 17 december 2015 12:07:
www.telegraaf.nl/dft/koersen/koers_am...

Expiratie belangen lijken tussen de 18-19 te liggen.
Zou niet gek op kijken als we weer een snoekduik maken naar de 18.

Als we gaan expireren op de 18.5, dan eet ik serieus mijn computer op.
Zo doorzichtig dit.

Heb een kooporder ingezet op de 18.2
Denk dat we nog ietsje verder moeten zakken.

timarius 18 december 2015 09:54

Ik moet nog een paar geschreven calls sluiten dus hoe lager vandaag hoe beter. Maandag uiteraard weer omhoog ;-)

464 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	5 feb 2025 17:38
Koers	119,800
Verschil	-0,700 (-0,58%)
Hoog	119,800
Laag	116,500
Volume	423.727
Volume gemiddeld	489.788
Volume gisteren	350.112

BESI nieuws meer

03 feb	Video: rush naar veiligheid nu turbul...
03 feb	Video: optimisme beursexperts volledi...	1
03 feb	Beursblik: optimisme beursexperts vol...
03 feb	Nederlandse industrie blijft krimpen	1
02 feb	ASML en Shell beloond na cijfers
29 jan	Video: na verrassend sterke cijfers A...
28 jan	KBC Securities verhoogt koersdoel Bes...	1
27 jan	Slotcall: Chinese start-up zet chipse...
27 jan	Jefferies: DeepSeek geen goed nieuws ...	9
27 jan	AEX kleurt donkerrood, zeer forse koe...