BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

Gaasp schreef op 23 juni 2021 11:09:

De afgelopen dagen heb ik mij flink ingelezen, want een investering van met hard werken verdiende spaarcenten doe je niet zomaar. BESI is toch wel een mooi bedrijf hoor. De omzet groeit flink, en dat blijft nog wel even zo doorgaan. Prima marges. Geen schulden op de balans. Dividend lijkt flink te worden opgetrokken (van €1,70 naar ongeveer €2,92). Geen dominante aandeelhouder(s). Shortposities nemen gestaag af van 4% in april naar minder dan 1% nu.

Eind volgende maand (27/7) komt BESI met kwartaalcijfers plus toelichting, en ik denk dat het kwartje dan wel valt bij beleggers.

quote:

Lepre Chaun schreef op 23 juni 2021 10:22:

[...]

Waarom daalt BESI?
Dagen lang groen Nasdaq en gewoon een en al goede vooruitzichten voor dit Pracht Fonds.

quote:

Gaasp schreef op 23 juni 2021 11:09:

Geen schulden op de balans.

quote:

havik of duif schreef op 23 juni 2021 09:21:

Shortpositie in Besi is teruggebracht naar 0,90% dat is een teken dat de koers duidelijk kan gaan doorstijgen. Eindelijk nu de Nasd op een record sloot is Besi weer met groen geopend. Gisteren schreef ik nog dat het wel weer een rode opening zou worden voor Besi.

quote:

Ketelbinkie02 schreef op 23 juni 2021 11:18:

[...]

Had het zelf niet beter kunnen formuleren, duimpje van mij !!!

quote:

'belegger'' schreef op 23 juni 2021 11:56:

[...]Afgezet tegen het eigen vermogen, zie ik bijvoorbeeld de volgende schuldenratio's:

ASMI 0,0
ASML 0,3
AMAT 0,5
BESI 1,0

Zo zie ik bij ASMI geen schulden op de balans en bij BESI zijn die ongeveer gelijk aan het eigen vermogen. Hiermee zeg ik niet dat je BESI dan maar links moet laten liggen. Verder kan ik ook een foutje maken, dus als er iets niet klopt dan hoor ik het wel. In ieder geval succes met je afwegingen, zoals je zegt je hebt hard gewerkt voor je centjes.

quote:

Gaasp schreef op 23 juni 2021 12:52:

[...]

Laat ik het proberen te nuanceren.
Ja, BESI heeft voor ruim 300 miljoen aan converteerbare obligaties uitstaan, maar dat bedrag wordt ruimschoots gecompenseerd door tegoeden, waardoor BESI sinds 2019 een "net cash position" heeft. In 2020 bedroeg dit 199 miljoen, met een bijbehorende negatieve leverage van -1,18x (debt/EBITDA).
Ik heb deze cijfers van marketscreener.com en het laatste jaarverslag.

quote:

havik of duif schreef op 23 juni 2021 11:29:

[...]Ik zoek ook naar argumenten waarom Besi daalt, er moet een groep beleggers zijn die hier nog steeds belang bij hebben anders kan ik het niet verklaren. De adviezen zijn steeds verhoogd Besi zelf zegt dat de orderinstroom spectaculair is en de vraag nog jaren zal toenemen en ze zijn een mogelijke overname kandidaat, dus !

quote:

Gaasp schreef op 23 juni 2021 12:52:

[...]

Laat ik het proberen te nuanceren.
Ja, BESI heeft voor ruim 300 miljoen aan converteerbare obligaties uitstaan, maar dat bedrag wordt ruimschoots gecompenseerd door tegoeden, waardoor BESI sinds 2019 een "net cash position" heeft. In 2020 bedroeg dit 199 miljoen, met een bijbehorende negatieve leverage van -1,18x (debt/EBITDA).
Ik heb deze cijfers van marketscreener.com en het laatste jaarverslag.

quote:

'belegger'' schreef op 23 juni 2021 14:35:

[...]Je noemt goede punten. Ik had alleen even snel naar de financiering gekeken en dat is natuurlijk maar een stukje van het verhaal. Per jaareinde zie ik EUR 400 miljoen converteerbare obligaties. Daarmee heb je in de toekomst risico op verwatering. Maar als het zover komt kan er ook nog iets worden geschoven met inkoop aandelen, dus dat is allemaal afwachten. Verder blijft het bij financiering een afweging tussen schulden en verwatering.

quote:

Gaasp schreef op 23 juni 2021 11:09:

De afgelopen dagen heb ik mij flink ingelezen, want een investering van met hard werken verdiende spaarcenten doe je niet zomaar. BESI is toch wel een mooi bedrijf hoor. De omzet groeit flink, en dat blijft nog wel even zo doorgaan. Prima marges. Geen schulden op de balans. Dividend lijkt flink te worden opgetrokken (van €1,70 naar ongeveer €2,92). Geen dominante aandeelhouder(s). Shortposities nemen gestaag af van 4% in april naar minder dan 1% nu.

Eind volgende maand (27/7) komt BESI met kwartaalcijfers plus toelichting, en ik denk dat het kwartje dan wel valt bij beleggers.

quote:

Dividend Collector schreef op 23 juni 2021 16:13:

[...]

Heel mooi Gaasp dat jij na al jouw huiswerk te hebben gedaan bevestigt wat we hier op het forum allang denken te weten. Je kunt je spaarcenten hier prima beleggen. Ik hoop wel dat je niet alles in Besi stopt maar spreiding aanbrengt? Zoals de vorige poster al aangeeft is de chipsector zeer volatiel / conjunctuurgevoelig en kent het aandeel diepe dalen waar al ruim van tevoren een voorschot op wordt genomen. Persoonlijk denk ik dat de upcycle nog wel een paar jaar aanhoudt en de koers het hoogtepunt nog niet gezien heeft.

quote:

havik of duif schreef op 23 juni 2021 16:33:

Dit kan de vierde dag op rij worden dat Besi lager in het rood sluit terwijl in Amerika alle records worden gebroken, waar zijn we mee bezig?

quote:

havik of duif schreef op 23 juni 2021 17:11:

Opnieuw moeten we de shorters vandaag feliciteren want zij zijn de winnaars van deze dag. HELAAS !