wat een verwarring bij saxo, ik probeer het hier duidelijk neer te schrijven wat er speelt:
een itm call is een call waarvan de strike toch onder de koers van de ow ligt? Dus is de strike van de call 20 en de ow is 25, dan is dit een itm call.
Dan maakt het wel degelijk uit of je de call long of short zit, bij long zit je goed, de call doet dan nu 5 euro en bij short zit je fout en moet je bij een assignment de aandelen bij expiratie leveren, dus vanaf half drie vanmiddag gaat de margin oplopen naar 2000 euro plus het verschil in koers en strike. Heb je de aandelen niet, dan moet je ze kopen op 25 en dan leveren op 20.
een itm put is een put waarvan de strike toch boven de koers van de ow ligt? Dus is de strike van de put 30 en de ow is 25 dan is dit een itm put.
Dan maakt het wel degelijk uit of je de put long of short zit, bij long zit je goed, de put doet dan nu 5 euro en bij short zit je fout en moet je bij een assignment krijg je de aandelen bij expiratie geleverd, dus vanaf half drie vanmiddag gaat de margin oplopen naar 3000 euro plus het verschil in koers en strike. Je krijgt de aandelen dan op 30 geleverd, terwijl de beurskoers 25 is.
Bij Binck kreeg je in bovenstaand voorbeeld de waarde van de long call en de long put onder inhouding van kosten op je rekening gestort. Bij een short call of put kreeg je een assignment (vaak op zaterdagochtend) en kreeg je aandelen of je moest ze leveren, ook dan veranderde je margin of vbr natuurlijk.
Maar begrijp ik nu goed, dat je in geval van een long call en long put (in mijn bovenstaand voorbeeld) ook aandelen geleverd krijgt of moet leveren? (qua waarde maakt dat niet uit natuurlijk in de long situatie)
Correct me if I am wrong..