Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote:

lucas D schreef op 3 juli 2018 18:31:

Beleggen is veel geduld en dan nog maar zien dat het gaat zoals je zou willen, voor mij waren de afgelopen kwartalen wisselend. Het 4e kwartaal matig/redelijk, 1e kwartaal slecht. En toch staat de koers hoger dan begin januari. Als je het van jaar tot jaar bekijkt is dat gewoon prima.
Wat mij wel duidelijk is, is dat de superrendementen van het jaar 2017 eenmalig waren, dat koester ik, want ik was er vanaf het begin bij.

quote:

Perry2000 schreef op 3 juli 2018 19:03:

Ik zie iedereen lullen over een koersstijging
Maar het kut aandeel blijft al 6 maanden hangen

Hoop echt na 21 september verbetering
Anders vloek ik het aandeel

quote:

Kompas schreef op 3 juli 2018 19:34:

[...]
Voor degenen welke meegingen in de vooraf, vooral door beleggers zelf, opgeklopte verwachtingen zijn afgelopen Q4 en Q1 kwartaalcijfers ongetwijfeld niet meegevallen.
Maar zoals jezelf al aangeeft is de groei van jaar tot jaar gezien gewoon prima en zullen de Q2 2018 cijfers zeer waarschijnlijk een verdere (omzet)groei bevestigen.

Waar ik het met name met jou mee eens ben is het belang van nieuwe investeerders voor een versnelde parallelle ontwikkeling van diverse nieuwe indicaties. Dit zonder extra aandelenuitgifte maar in ruil voor een percentage van de toekomstige winst. Een win win situatie voor alle stakeholders:

-Geen extra aandelenuitgifte
-Versnelde ontwikkeling van meerdere indicaties tegelijk betekent ook een grotere Nieuwsflow
-Met dit scenario krijgt de koers een opwaartse duw in de rug

Bij zulk een scenario ligt echter niet in 1 dag een overeenkomst op tafel waar partijen direct hun handtekening onder kunnen zetten. Dat vergt onderhandelen en ook juridisch alles uitwerken wat tijd kost.

Stel dat na de recente R&D meeting achter de schermen reeds gesprekken gaande zijn over een dergelijk scenario. Dan heb je het over behoorlijke investeerders waarbij logischerwijs ook grotere banken bij betrokken zijn. Er zijn dus voldoende mensen op de hoogte over wat er mogelijk bij een akkoord aan zit te komen. Met deze kennis zou ik de markt nog even flink onder druk willen zetten en als een sinaasappel langzaam uitknijpen om zoveel mogelijk particuliere aandeelhouders nog uit te schudden voordat een Pb de ether ingaat wat juist weer een run op de aandelen teweeg zou brengen.

Voor wie het geduld kan opbrengen adviseer ik om heel stilletjes te blijven zitten de komende maanden. De kans dat je een significante ;-) stijging misloopt is dan naar mijn gedachte een stuk kleiner...

quote:

lucas D schreef op 3 juli 2018 19:51:

[...]

Pluim.
De goedkeuring van Profylaxe zal het begin van een nieuwe reis zijn, een gouden reis mits het goede scenario aangehouden word. De mogelijk (meer?) dan helft van de financiering van onderzoeken naar een nieuwe soort medicijnen hangt van de goedkeuring af.

• Capital markets day presentatie pagina 147: "Sales are currently running at about 10% of the $1.8 billion HAE market"

• 10% marktaandeel zou een Q2 omzet van € 37,5 miljoen betekenen. De term "at about" maakt dat je daar enigszins voorzichtig mee moet zijn. Maar mijns inziens kan een CFO dan toch niet onder de 9,5% marktaandeel uitkomen, dus de minimale Q2 omzet is naar mijn mening € 35 miljoen

• De kwartaal op kwartaal omzetgroei is dan 15% tot 20%. De jaar op jaar omzetgroei is dan 133%.

• Ik schat bij dat omzetniveau de nettowinst in op € 5 miljoen. Dat is een kwartaal op kwartaal netto winstgroei van 66%

• De testresultaten van Basel. De markt voor nierfalen als gevolg van contrastvloeistof lijkt misschien niet zo groot. Maar zoals Pharming in de presentatie noemde worden alleen in de VS op jaarbasis al 40 miljoen onderzoeken met contrastvloeistof uitgevoerd, waaronder 3 miljoen bij risicopatiënten.

• Profylactisch goedkeuring 21 september

quote:

AnalytischDenker schreef op 3 juli 2018 20:28:

Ik ben op € 1,385 weer ingestapt ........

quote:

Perry2000 schreef op 3 juli 2018 19:03:

Ik zie iedereen lullen over een koersstijging
Maar het kut aandeel blijft al 6 maanden hangen

Hoop echt na 21 september verbetering
Anders vloek ik het aandeel

quote:

AnalytischDenker schreef op 3 juli 2018 20:28:

Ik ben op € 1,385 weer ingestapt - en deze keer met de intentie om de aandelen langer vast te houden. Net zo lang tot dat ik een eventuele stijging niet meer gebaseerd vind op beschikbare marktinformatie.

Mijn redenen om weer in te stappen:

• Capital markets day presentatie pagina 147: "Sales are currently running at about 10% of the $1.8 billion HAE market"

• 10% marktaandeel zou een Q2 omzet van € 37,5 miljoen betekenen. De term "at about" maakt dat je daar enigszins voorzichtig mee moet zijn. Maar mijns inziens kan een CFO dan toch niet onder de 9,5% marktaandeel uitkomen, dus de minimale Q2 omzet is naar mijn mening € 35 miljoen

• De kwartaal op kwartaal omzetgroei is dan 15% tot 20%. De jaar op jaar omzetgroei is dan 133%.

• Ik schat bij dat omzetniveau de nettowinst in op € 5 miljoen. Dat is een kwartaal op kwartaal netto winstgroei van 66%

Buiten de financiële kengetallen, verwacht ik in het derde kwartaal nog een boost van:

• De testresultaten van Basel. De markt voor nierfalen als gevolg van contrastvloeistof lijkt misschien niet zo groot. Maar zoals Pharming in de presentatie noemde worden alleen in de VS op jaarbasis al 40 miljoen onderzoeken met contrastvloeistof uitgevoerd, waaronder 3 miljoen bij risicopatiënten.

• Profylactisch goedkeuring 21 september

Vooralsnog zie ik neerwaarts weinig risico, behalve die van een beursschok. Maar dat is niet Pharming specifiek.

quote:

EFBO schreef op 3 juli 2018 19:08:

Antop en Onverzettelijk. Dank voor jullie woorden.

quote:

Anton BioTrader schreef op 3 juli 2018 19:58:

Ik weet niet meer wie er met steinhoff kwam gister in dit draadje, maar thx voor de tip.. vandaag bij thuiskomst 39% rendement....

On topic. Ik verwacht nog steeds 1.15-1.20 om daarna weer wat omhoog te gaan tot 21 sept.

quote:

lucas D schreef op 3 juli 2018 19:51:

[...]

Pluim.
De goedkeuring van Profylaxe zal het begin van een nieuwe reis zijn, een gouden reis mits het goede scenario aangehouden word. De mogelijk (meer?) dan helft van de financiering van onderzoeken naar een nieuwe soort medicijnen hangt van de goedkeuring af.

quote:

AnalytischDenker schreef op 3 juli 2018 20:28:

Ik ben op € 1,385 weer ingestapt - en deze keer met de intentie om de aandelen langer vast te houden. Net zo lang tot dat ik een eventuele stijging niet meer gebaseerd vind op beschikbare marktinformatie.

Mijn redenen om weer in te stappen:

• Capital markets day presentatie pagina 147: "Sales are currently running at about 10% of the $1.8 billion HAE market"

• 10% marktaandeel zou een Q2 omzet van € 37,5 miljoen betekenen. De term "at about" maakt dat je daar enigszins voorzichtig mee moet zijn. Maar mijns inziens kan een CFO dan toch niet onder de 9,5% marktaandeel uitkomen, dus de minimale Q2 omzet is naar mijn mening € 35 miljoen

• De kwartaal op kwartaal omzetgroei is dan 15% tot 20%. De jaar op jaar omzetgroei is dan 133%.

• Ik schat bij dat omzetniveau de nettowinst in op € 5 miljoen. Dat is een kwartaal op kwartaal netto winstgroei van 66%

Buiten de financiële kengetallen, verwacht ik in het derde kwartaal nog een boost van:

• De testresultaten van Basel. De markt voor nierfalen als gevolg van contrastvloeistof lijkt misschien niet zo groot. Maar zoals Pharming in de presentatie noemde worden alleen in de VS op jaarbasis al 40 miljoen onderzoeken met contrastvloeistof uitgevoerd, waaronder 3 miljoen bij risicopatiënten.

• Profylactisch goedkeuring 21 september

Vooralsnog zie ik neerwaarts weinig risico, behalve die van een beursschok. Maar dat is niet Pharming specifiek.