ASMI « Terug naar discussie overzicht

quote:

boer schreef op 4 februari 2022 22:21:

[...]

Ik heb ze gistren gekocht voor 292.50 volgende week naar de 300?

quote:

nine_inch_nerd schreef op 5 februari 2022 09:31:

Ik ga er van uit dat veel mensen dit natuurlijk al weten, maar toch voor diegenen die zich altijd afvragen waarom bedrijven als ASML, ASMi en Besi zo reageren op rentes, inflaties en op alle andere soortgelijke cyclische bedrijven op markten die een beweging maken door hun bedrijfsresultaten e.m (sentimentbepalend):

Cyclische bedrijven:
Een hogere rente en inflatie betekent dat de contante waarde van alle toekomstige winsten, die men contant maakt naar nu (de huidige situatie), lager uitkomt. Dat geldt vooral bij technologie ondernemingen. Bij deze bedrijven ligt de grote groei in de kasstroom in de toekomst. Daarom is het effect groter bij deze bedrijven.

quote:

nine_inch_nerd schreef op 5 februari 2022 10:36:

Leuke en interessante discussie.
De visie die ik schuin gedrukt vermeldde is een visie die ik vaak hoor van diverse specialisten die al decennia in het vak zitten. De kans dat er enige geloofwaardigheid hier in zit, is dan groot. De waarheid zal altijd ergens in het midden zitten.
De praktijk laat zien, dat de chippers nét nu de klappen krijgen en als je dat neerzet tegen de problematiek in de kapitale wereld wat nu speelt, is er toch enige herkenbaarheid. Alle die chippers zijn gezond, zijn uniek en maken een goede omzet en winst, maar toch 'hebben ze hier last van'.

quote:

Dicky schreef op 5 februari 2022 12:58:

[...]

.......

De stress over de chippers vanwege rentestijgingen wordt beleggers vooral aangepraat en heeft niets met de realiteit te maken. Kostenstijgingen kunnen deze bedrijven veelal gewoon doorberekenen. De productie kan de vraag nog steeds niet bijbenen. Zodra in vraag en aanbod meer evenwicht is, is Asmi vermoedelijk al 5 keer zo groot als nu. Dat weerspiegelt de huidige koers volstrekt niet.

quote:

*voetnoot schreef op 6 februari 2022 10:37:

www.youtube.com/watch?v=_a9KWTdCZPo&a...

quote:

nine_inch_nerd schreef op 6 februari 2022 10:45:

[...]

;)

Cyclische bedrijven:
Een hogere rente en inflatie betekent dat de contante waarde van alle toekomstige winsten, die men contant maakt naar nu (de huidige situatie), lager uitkomt. Dat geldt vooral bij technologie ondernemingen. Bij deze bedrijven ligt de grote groei in de kasstroom in de toekomst. Daarom is het effect groter bij deze bedrijven.

quote:

nine_inch_nerd schreef op 6 februari 2022 11:51:

beurstalk.com/podcast/aandeel-meta-is...

Rond 26 min. en 30 min. worden even semiconductors aangehaald. Geeft een beeld (o.a. tip nu: ASML, zegt iets over gevoel over chips momenteel).
De rest van de podcast blijft/is ook interessant.

quote:

Dicky schreef op 5 februari 2022 13:27:

Als je de beurscommentaren leest over chipbedrijven, vind ik hun analyses vaak tekort door de bocht. Zij bepalen voor een deel de stemming op de beurs, aangezien vele van hen ook handelen (namens banken en investeerders) op de beurs. Wat individuele (particuliere) beleggers doen of menen weet ik niet, maar de institutionele experts beïnvloeden met hun meningen de stemming op de beurs. Ik zeg niet dat ze het niet begrijpen, ik vind het vaak ongenuanceerd wat ze zeggen. Wat ook vaak buiten beschouwing blijft is dat deze bedrijven over veel unieke kennis en technologie (dus ook patenten) beschikken, die op zichzelf al waardevol zijn. Ik kijk altijd fundamenteel naar bedrijven en baseer daar mijn beleggingsbeslissingen op. Dat mis ik nogal eens in beurscommentaren van professionals.

Verkoopbeslissingen neemt ieder voor zichzelf. Op basis van mijn eigen analyse verkoop ik zelf niet. Maar ik geef mijn mening graag voor een betere. Maar daartoe hoort voor mij geen mening dat chippers logischerwijs dalen, omdat ze als cyclische bedrijven lijden onder stijgende rentes. Dat vind ik een onjuiste benadering van deze sector, in elk geval van Asmi. Voor mij is die analyse geen reden om te verkopen, maar er kunnen andere redenen zijn om te verkopen. Daar sta ik voor open.

quote:

*voetnoot schreef op 6 februari 2022 12:29:

[...]
Luisterd u wel naar de juiste filmpjes, podcast en analisten? Er zitten op dit moment toch heel goed en informatief materiaal bij. Incl. achtergrondinfo en toekomstvisie.

quote:

Dicky schreef op 6 februari 2022 12:08:

[...]

Deze podcast bevestigt mijn visie op het minder cyclisch zijn van de chippers. De snelle, progressieve ontwikkeling van technologie overstijgt het cyclische, zodat voor de chippers dit verhaal veel minder opgaat. Het cyclische is afgevlakt en dus geen diepe dalen meer.

Verder natuurlijk positief verhaal over Asmi, die mogelijk zelfs nog overnamekandidaat is.

De daling van de afgelopen weken is een mooie instapkans, wordt gezegd in de podcast, omdat we niet zo bang hoeven te zijn voor rentestjigingen en de markt hard doorgroeit, mede omdat landen minder afhankelijk willen zijn van chipproductie in Azië en dus eigen productie willen gaan ontwikkelen. Dus spullen van Asmi hard nodig.

Goed vasthouden die aandelen!

quote:

Goudmijn64 schreef op 6 februari 2022 14:33:

[...]

......

T.a.v. uw opmerking dat asmi mogelijk zelfs nog een overnamekandidaat is heb ik een vraag voor de forumleden: hoe kijken jullie hier naar?
Ik heb altijd begrepen dat er een behoorlijke beschermingsconstructie is bij ASMI. Dus erg lastig om asmi over te nemen, maar naar mijn idee is alles te koop.

quote:

'belegger'' schreef op 6 februari 2022 20:34:

Cyclisch en rente zijn twee verschillende dingen.