OpGen « Terug naar discussie overzicht

quote:

AnalytischDenker schreef op 14 april 2016 18:38:

[...]

De koers van het aandeel daalt bij zeer lage dagelijkse volumes. Ik zie twee mogelijkheden (die jij deels ook al schetst):

• Optie 1: Bij de beursgang in november zijn beleggers ingestapt met een korte termijn horizon die niet hadden voorzien dat er nauwelijks handel in dit aandeel zou zijn (was eigenlijk wel voorspelbaar met 80% van de aandelen bij 9 grootaandeelhouders). Deze beleggers moeten/willen nu, desnoods met verlies, van hun aandelen af. Vanwege een gebrek aan bieders, lukt het hen alleen maar om met forse verliezen hun aandeel te verkopen;

• Optie 2: De koers wordt door enkele spelers naar beneden gemanipuleerd. Dat is niet zo moeilijk bij een dergelijk laag handelsvolume. Maar met welk doel??

Ik ben en blijf er van overtuigd dat Curetis een heel goede lange termijn belegging is.

quote:

Oneoff schreef op 14 april 2016 20:51:

[...]

Optie 2 meest waarschijnlijk gezien de volume die een kooporder hebben ingelegd Ze zien toekomst in bedrijf en willen het aandeel belachlijk goedkoop De kleine belegger schrikt en druk dan op de verkoopknop Makkelijk verdienen toch Koers gaat in toekomst goed omhoog als er wereldwijd toestemming om de cassettes op de markt te brengen Dan ga je met deze prijs giga winst maken

quote:

AnalytischDenker schreef op 14 april 2016 21:00:

[...]

Ik denk dat je gelijk hebt. Als je het goed vind post ik zo af en toe mijn stukje van 13 april opnieuw zodat lezers daar kennis van kunnen nemen. Lijkt mij een goede samenvatting van het enorme potentieel van Curetis.

• De technologie (Unyvero Analyzer) en cartridges van Curetis zijn in Europa al op de markt. De omzet van deze start-up bedroeg over 2015 € 2,1 miljoen.

• In het tweede half jaar (€ 1,4 miljoen) van 2015 verdubbelde de omzet ten opzichte van het eerste half jaar (€ 0,74 miljoen). Dit is de stijle omzetgroeicurve die hoort bij een veelbelovende biotech venture

• De install base van de Unyvero Analyzer is inmiddels 103 systemen in ziekenhuizen verspreid over Europa. In 2016 verwacht Curetis dat de install base groeit naar 150 tot 200 Unyvero Analyzers.

• 80% van de aandelen is in handen van 9 grootaandeelhouders waaronder een aantal gerenommeerde biotech investeerders (bijvoorbeeld Forbion bekend als vroege investeerder in Crucell, Galapagos en Denzima), een grote farmaceut (Roche Finanz) en de Duitse overheid (Federal Republic of Germany)

• Na goedkeuring van de FDA zal in 2017 ook de markt in Noord-Amerika worden betreden. Curettes is al gestart met het wervingsproces voor professionals in de verkooporganisatie in Noord Amerika

• In vasteland China loopt ook het goedkeuringsproces bij de autoriteiten, dat naar verwachting in 2017 wordt aferond door de Chinese partner. In Taiwan en Hong Kong is geen goedkeuring van autoriteiten nodig voor de installatie van de technologie. Daar worden in 2016 de eerste installaties in grote ziekenhuizen verwacht.

• Het productpallet van Curetis wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe cartridges voor snelle diagnose van andere infecties

• Curetis wordt ook door een (undisclosed) farmaceut partner ingeschakeld bij de phase III testen voor nieuwe antibiotica

quote:

NASD schreef op 16 april 2016 23:46:

@AnalytischDenker: zeer interessant bedrijf, dank voor je post.

Ik vind het vooralsnog te vroeg om in te stappen om 3 redenen: 1) het aandeel is op de beurs gekomen op het hoogtepunt van de "biotech sector bubble" (dus te hoog ingeprijsd imo), 2) sindsdien zit het aandeel in een vrije val (~40% down in een half jaar) ondanks vrij positieve jaarcijfers die recent gepresenteerd werden, 3) na het lezen van jouw posts, de website en diverse fora verwacht ik pas in de 2e helft van 2016 nieuws wat de trend van het aandeel zou kunnen doen keren.

Een verdere daling richting 4 tot die tijd lijkt me niet onwaarschijnlijk, en dat zou voor mij een goed instapmoment zijn om vervolgens het aandeel op de plank te leggen en er jaren niet naar om te kijken.

Ik hoor het graag als jij hier anders tegen aan kijkt.

quote:

NASD schreef op 16 april 2016 23:46:

@AnalytischDenker: zeer interessant bedrijf, dank voor je post.

Ik vind het vooralsnog te vroeg om in te stappen om 3 redenen: 1) het aandeel is op de beurs gekomen op het hoogtepunt van de "biotech sector bubble" (dus te hoog ingeprijsd imo), 2) sindsdien zit het aandeel in een vrije val (~40% down in een half jaar) ondanks vrij positieve jaarcijfers die recent gepresenteerd werden, 3) na het lezen van jouw posts, de website en diverse fora verwacht ik pas in de 2e helft van 2016 nieuws wat de trend van het aandeel zou kunnen doen keren.

Een verdere daling richting 4 tot die tijd lijkt me niet onwaarschijnlijk, en dat zou voor mij een goed instapmoment zijn om vervolgens het aandeel op de plank te leggen en er jaren niet naar om te kijken.

Ik hoor het graag als jij hier anders tegen aan kijkt.

quote:

AnalytischDenker schreef op 18 april 2016 09:43:

[...]

Beste NASD,
Allereerst leuk dat je dit forum bezoekt en bedankt voor jouw vraag.

Wat mij betreft is Curetis het type aandeel dat over een jaar ook wel eens meer dan € 30 waard kan zijn (4,5 keer de waarde van nu). Daarom koop ik liever nu, dan dat ik over een jaar spijt heb dat ik gewacht heb op een onzeker dieptepunt in de koers die nooit gekomen blijkt te zijn.

De daling van de koers van Curetis heeft volgens mij niets te maken met (over-)waardering van biotech fondsen, maar alles met een gebrek aan marktliquiditeit voor het aandeel Curetis. Het totaal aantal uitstaande aandelen bedraagt 15,5 miljoen. Meer dan 80% daarvan zit vast bij gerenommeerde biotech investeerders (o.a. Forbion), een grote farmaceut (Roche), een grote belegger (Aviva), een family office van een steenrijke familie en apart genoeg de Federal Republic of Germany. Wekelijks worden er slechts omstreeks 20.000 aandelen verhandeld - het minieme aantal van 0,13% van de aandelen. De spreads tussen bied en laat zijn enorm groot. Het komt regelmatig voor dat er zelfs minder dan 1000 aandelen in de laat staan.

Het aandeel is gewoon nog niet ontdekt door de grote groep beleggers (geen vraag). Als een kleine aandeelhouder in deze situatie van zijn aandelen af wil (bijvoorbeeld omdat hij cash nodig heeft) dan kan hij deze alleen maar met fikse korting verkopen.

Bij dit type aandelen is het wachten totdat plotseling een vonk richting beleggers overslaat. Curetis had eind 2015 103 installaties van de Unyvero Analyzer gereed . Ik heb het vermoeden dat ze die installaties tegen kostprijs uitvoeren en dat ze vervolgens het geld willen verdienen met hun cartridges voor de diagnostiek van de levensbedreigende infecties. Eind 2016 verwachten ze 150 tot 200 installaties van de Unyvero Analyzer te hebben uitgevoerd. Ik verwacht in 2016 minimaal een verdubbeling van de omzet ten opzichte van 2015. In 2017 moet de groeicurve nog stijler worden als na goedkeuring van de autoriteiten de markten in Noord-Amerika en vasteland China kunnen worden betreden.

Wat ook nog wel eens bodem in de koers kan gaan leggen, is als één van de 9 grootaandeelhouders genoeg heeft van de onrealistische koersdaling. Volgens mij kan je met ongeveer 40.000 stuks aandelen de koers zo weer naar € 10 tillen.

Verder is Curetis zowel een interessante overnamekandidaat voor farmaceuten (Roche heeft al aandelen) als voor spelers in de medical systems (General Electric, Philips, Siemens).

Een volgende test voor het aandeel wordt 20 mei 2016. Dan maken ze Q1 cijfers 2016 bekend. Ze zullen dan de omzetgroeicurve die ze in 2015 hebben ingezet een goed vervolg moeten hebben gegeven.

quote:

Baas93 schreef op 20 april 2016 12:06:

Wat een volume! Verkoop buiten de beurs om?

quote:

Oneoff schreef op 20 april 2016 13:07:

Weet iemand wat er aan de hand is ;-))

quote:

AnalytischDenker schreef op 20 april 2016 14:15:

[...]

BRON: beleggersbelangen 19 april www.beleggersbelangen.nl/2016/04/19/d...

Drie veelbelovende verdubbelaars

De innoverende biotechbedrijven Kiadis, Curetis en Esperite hebben de sleutel tot succes in handen. Dit drietal kan de markt de komende tijd flink verrassen. De bedrijven zijn nog niet ontdekt door het brede publiek en daarom hebben ze nog geen hoge waardering. Beleggers die de bedrijven wél kennen, zien volop kansen. Er ligt zelfs een koersverdubbeling voor deze aandelen in het verschiet.

Curetis
De beurskoers van het Duitse biotechbedrijf Curetis staat sinds de introductie vorig jaar november maar liefst 35% lager. Toch presenteerde het bedrijf vorige week goede cijfers en zijn beleggers erg enthousiast over de toekomst. Volgens beleggers die actief zijn op fora wordt het bedrijf behoorlijk onderschat. Curetis maakt middelen waarmee infectieziekten sneller kunnen worden opgespoord. De producten, genaamd Unyvero-systemen, vinden steeds gretiger aftrek bij ziekenhuizen.

In de serie Unyvero komt deze maand een nieuwe versie op de markt, waarvan de verwachtingen hooggespannen zijn. Het systeem kan binnen een paar uur meer dan 500 ziekmakers in bloed herkennen. Dat maakt het product uniek in zijn soort. Curetis verkoopt zijn Unyvero systemen inmiddels in Europa en ook wereldwijd in een aantal landen. Beleggers verwachten nog dit jaar goedkeuring van de Amerikaanse medicijn- en voedselwaakhond FDA, zodat Curetis ook in de Verenigde Staten de markt op kan. Samen met de mogelijkheden in China kan dat weleens een heel sterke groei veroorzaken.

De verhandelbaarheid van het aandeel Curetis is zeer klein, omdat maar 20% van het aandelenkapitaal op de beurs te verhandelen is. De overige 80% van de aandelen is in handen van negen grootaandeelhouders. Volgens forumleden is het een sterk teken dat er partijen in Curetis investeren die eerder ook belangen hadden in Galapagos en Crucell. Investeerder Forbion bijvoorbeeld heeft een belang van 8,9% in Curetis. Daarnaast investeert ook de Duitse overheid in Curetis. Roche heeft 6,2% in handen en zou op termijn een overname overwegen. Op de huidige beurskoers is het aandeel daarmee een koopje.

quote:

AnalytischDenker schreef op 20 april 2016 14:15:

[...]

BRON: beleggersbelangen 19 april www.beleggersbelangen.nl/2016/04/19/d...

Drie veelbelovende verdubbelaars

De innoverende biotechbedrijven Kiadis, Curetis en Esperite hebben de sleutel tot succes in handen. Dit drietal kan de markt de komende tijd flink verrassen. De bedrijven zijn nog niet ontdekt door het brede publiek en daarom hebben ze nog geen hoge waardering. Beleggers die de bedrijven wél kennen, zien volop kansen. Er ligt zelfs een koersverdubbeling voor deze aandelen in het verschiet.

Curetis
De beurskoers van het Duitse biotechbedrijf Curetis staat sinds de introductie vorig jaar november maar liefst 35% lager. Toch presenteerde het bedrijf vorige week goede cijfers en zijn beleggers erg enthousiast over de toekomst. Volgens beleggers die actief zijn op fora wordt het bedrijf behoorlijk onderschat. Curetis maakt middelen waarmee infectieziekten sneller kunnen worden opgespoord. De producten, genaamd Unyvero-systemen, vinden steeds gretiger aftrek bij ziekenhuizen.

In de serie Unyvero komt deze maand een nieuwe versie op de markt, waarvan de verwachtingen hooggespannen zijn. Het systeem kan binnen een paar uur meer dan 500 ziekmakers in bloed herkennen. Dat maakt het product uniek in zijn soort. Curetis verkoopt zijn Unyvero systemen inmiddels in Europa en ook wereldwijd in een aantal landen. Beleggers verwachten nog dit jaar goedkeuring van de Amerikaanse medicijn- en voedselwaakhond FDA, zodat Curetis ook in de Verenigde Staten de markt op kan. Samen met de mogelijkheden in China kan dat weleens een heel sterke groei veroorzaken.

De verhandelbaarheid van het aandeel Curetis is zeer klein, omdat maar 20% van het aandelenkapitaal op de beurs te verhandelen is. De overige 80% van de aandelen is in handen van negen grootaandeelhouders. Volgens forumleden is het een sterk teken dat er partijen in Curetis investeren die eerder ook belangen hadden in Galapagos en Crucell. Investeerder Forbion bijvoorbeeld heeft een belang van 8,9% in Curetis. Daarnaast investeert ook de Duitse overheid in Curetis. Roche heeft 6,2% in handen en zou op termijn een overname overwegen. Op de huidige beurskoers is het aandeel daarmee een koopje.

quote:

AnalytischDenker schreef op 18 april 2016 09:43:

[...]

Beste NASD,
Allereerst leuk dat je dit forum bezoekt en bedankt voor jouw vraag.

Wat mij betreft is Curetis het type aandeel dat over een jaar ook wel eens meer dan € 30 waard kan zijn (4,5 keer de waarde van nu). Daarom koop ik liever nu, dan dat ik over een jaar spijt heb dat ik gewacht heb op een onzeker dieptepunt in de koers die nooit gekomen blijkt te zijn.

De daling van de koers van Curetis heeft volgens mij niets te maken met (over-)waardering van biotech fondsen, maar alles met een gebrek aan marktliquiditeit voor het aandeel Curetis. Het totaal aantal uitstaande aandelen bedraagt 15,5 miljoen. Meer dan 80% daarvan zit vast bij gerenommeerde biotech investeerders (o.a. Forbion), een grote farmaceut (Roche), een grote belegger (Aviva), een family office van een steenrijke familie en apart genoeg de Federal Republic of Germany. Wekelijks worden er slechts omstreeks 20.000 aandelen verhandeld - het minieme aantal van 0,13% van de aandelen. De spreads tussen bied en laat zijn enorm groot. Het komt regelmatig voor dat er zelfs minder dan 1000 aandelen in de laat staan.

Het aandeel is gewoon nog niet ontdekt door de grote groep beleggers (geen vraag). Als een kleine aandeelhouder in deze situatie van zijn aandelen af wil (bijvoorbeeld omdat hij cash nodig heeft) dan kan hij deze alleen maar met fikse korting verkopen.

Bij dit type aandelen is het wachten totdat plotseling een vonk richting beleggers overslaat. Curetis had eind 2015 103 installaties van de Unyvero Analyzer gereed . Ik heb het vermoeden dat ze die installaties tegen kostprijs uitvoeren en dat ze vervolgens het geld willen verdienen met hun cartridges voor de diagnostiek van de levensbedreigende infecties. Eind 2016 verwachten ze 150 tot 200 installaties van de Unyvero Analyzer te hebben uitgevoerd. Ik verwacht in 2016 minimaal een verdubbeling van de omzet ten opzichte van 2015. In 2017 moet de groeicurve nog stijler worden als na goedkeuring van de autoriteiten de markten in Noord-Amerika en vasteland China kunnen worden betreden.

Wat ook nog wel eens bodem in de koers kan gaan leggen, is als één van de 9 grootaandeelhouders genoeg heeft van de onrealistische koersdaling. Volgens mij kan je met ongeveer 40.000 stuks aandelen de koers zo weer naar € 10 tillen.

Verder is Curetis zowel een interessante overnamekandidaat voor farmaceuten (Roche heeft al aandelen) als voor spelers in de medical systems (General Electric, Philips, Siemens).

Een volgende test voor het aandeel wordt 20 mei 2016. Dan maken ze Q1 cijfers 2016 bekend. Ze zullen dan de omzetgroeicurve die ze in 2015 hebben ingezet een goed vervolg moeten hebben gegeven.

quote:

bezoeker schreef op 21 april 2016 10:14:

[...]

Voorzover ik kan achterhalen maakt het bedrijf produkten die het sneller en makkelijk maken om een diagnose te stellen. Omzet circa 2 ton verlies 12 mil.
Mijn grootste bezwaar tegen dit aandeel is de lage omzet in aandelen. Als je een grote positie hebt kan je er niet van af. Dus het kan een lange zit worden. Maar gezien de kosten reductie in de gezondheidszorg kan het wel wat worden. Blijf het wel volgen heb in het verleden leuke resultaten geboekt met Crucel dit zou zo'n zelfde aandeel kunnen worden . Alleen die omzet blijft een heikel punt.

• De technologie (Unyvero Analyzer) en cartridges van Curetis zijn in Europa al op de markt. De omzet van deze start-up bedroeg over 2015 € 2,1 miljoen.

• In het tweede half jaar van 2015 verdubbelde de omzet (€ 1,4 miljoen) ten opzichte van het eerste half jaar (€ 0,74 miljoen). Dit is de steile omzetgroeicurve die hoort bij een veelbelovende biotech venture.

• De install base van de Unyvero Analyzer is inmiddels 103 systemen. In 2016 verwacht Curetis dat de install base groeit naar 150 tot 200 Unyvero Analyzers. De installaties leveren een vaste stroom inkomsten, omdat Curetis daarna de cartridges kan leveren voor het uitvoeren van de diagnostiek op levensbedreigende infecties.

• 80% van de aandelen is in handen van 9 grootaandeelhouders waaronder een aantal gerenommeerde biotech investeerders (onder andere Forbion bekend als vroege investeerder in Crucell, Galapagos en Denzima), een grote farmaceut (Roche Finanz), een grote belegger als Aviva, de family-office van de oprichter van SAP en de Duitse overheid (Federal Republic of Germany). Belangrijk is dat de grootaandeelhouders niet alleen hun pre-IPO pakket hebben behouden, maar dat ze ook nieuwe aandelen hebben bijgekocht in de IPO.

• Na goedkeuring van de FDA zal in 2017 ook de markt in Noord-Amerika worden betreden. Curetis is al gestart met het wervingsproces voor professionals in de verkooporganisatie in Noord Amerika
  

• In vasteland China loopt ook het goedkeuringsproces bij de autoriteiten, dat naar verwachting in 2017 wordt afgerond door de Chinese distributiepartner van Curetis.

• Het productpallet van Curetis wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe cartridges voor snelle diagnose van andere infecties

• Curetis wordt ook door een (undisclosed) farmaceut partner ingeschakeld bij de phase III testen voor nieuwe antibiotica op diverse locaties.

• De geografische spreiding is ook veelbelovend. In 2015 waren er installaties op locaties (ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven) in Duitsland, België, Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, United Kingdom. In 2016 worden installaties verwacht in onder andere Italië, Oost-Europa, Rusland, Spanje/Portugal, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Maleisië.

• Om aan mijn verwachtingen te voldoen zou Curetis in 2016 de omzet minimaal moeten verdubbelen. Op 20 mei 2016 worden Q1 cijfers gepubliceerd. Een realistische omzet target voor Q1 2016 zou zijn € 0,9 miljoen oplopend naar € 1,3 miljoen in Q4 2016 (cumulatief 2016 boven de € 4 miljoen).

• In 2017 zou de jaaromzet boven de € 10 miljoen moeten komen met eerste verkopen in Noord-Amerika en vasteland China.

• Curetis zou een interessante overnamekandidaat kunnen zijn voor zowel farmaceuten (Roche is al aandeelhouder) als medical systems spelers (General Electric, Philips, Siemens)