'belegger'' schreef op 30 november 2022 09:35:
[...]
Laatste ex-dividend was 7 september. Van jou begrijp ik dat het belegd vermogen ongeveer €175 miljoen was en dat is nu ongeveer €250 miljoen. Dan heeft het ETF tussen 8 september en de dag van de grote instroom (zeg 28 november) dividenden ontvangen over een portefeuille van €175 miljoen en dat moet straks worden verdeeld over meer deelnemers (€250 miljoen). Je kunt stellen dat er voor de huidige omvang te weinig in de dividend pot zit.
In de koers werkt het anders. Opgelopen dividend zit in de koers en loopt eruit op ex-dividend. Hetzelfde als accrued interest bij obligaties, maar bij aandelen kun je het niet zo expliciet rekenkundig uit elkaar trekken.
Op de huidige koers en het dividend van de afgelopen 12 maanden geeft dit ETF een dividendrendement van 5% dus 1,25% per kwartaal. Voor dit kwartaal schat ik het op 1,25%*175/250 = 0,9%. Dat is niet precies (niet hele kwartaal, verdeling over kwartalen, 5% is gemiddelde en historie...), maar voor nu even een grove inschatting van mijn kant.
Voordat mensen straks bij de dividenduitkering gaan schrikken, dit technische aspect loopt er dus ook doorheen...