Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

quote:

atitlan schreef op 15 mei 2013 21:10:

Bolo ik wil je er op wijzen dat JRXS mij grof aanvalt en van misleiding beschuldigt, terwijl ik net debt 100% correct heb berekend.

quote:

jrxs4all schreef op 16 mei 2013 10:41:

[...]

Nee, dat heb je niet. Howel de berekening van de netto schuld niet eenduidig is en niet alle details van de balansposten bekend zijn, kom je in het allerallergunstigste geval uit op ruim 60 miljoen. Zie de bijlage met daarop aangegeven de posten die je in ieder geval moet salderen. Als het geen misleiding is moet ik maar aannemen dat je het gewoon niet begrijpt.

Of je neemt alleen de rentedragende langlopende schulden zoals ik al eerder aangaf, kom je ook uit op ruim 60 miljoen. 29 miljoen slaat echt nergens op en dat blijkt ook al duidelijk uit de 6 miljoen rente die ze op jaarbasis moeten betalen.

Om dat soort discussies te voorkomen kun je beter kijken naar de schulden die op de balans staan, want ook niet rentedragende schulden zijn schulden. En dat is 156 miljoen, zo schrijf de directie letterlijk in het rapport. Waarvan 90 miljoen langlopend.

En nu jouw berekening.

quote:

josti5 schreef op 16 mei 2013 10:43:

Je bent de perfecte uitdager, atitlan -:)
Natuurlijk een wel heel ijzersterk rijtje, vanaf 10.28 uur.
Het is geen kwestie van ja of nee, maar wanneer BvB van de beurs gaat: die konklusie heeft het analyseren, combineren en deduceren van de afgelopen jaren mij wel opgeleverd.
De komende tijd maar eens goed kijken naar al het mogelijke afval, dat nog weggeschreven moet worden in de cijfers, alvorens de bruid mooi genoeg opgetuigd is, om 'overgenomen' te worden.
Het goede nieuws daarbij is, dat de toekomst van BvB hierdoor wel zo ongeveer verzekerd is, dus het rechter rijtje en het missen van de EC behoren tot het verleden.

quote:

atitlan schreef op 16 mei 2013 11:02:

[...]

Maak nu ook even deze berekening per 30.06.2012 ...

En begrijp dan misschien waarom je zo niet op een correcte netto schuld uitkomt (die toen 11,4 miljoen bedroeg... citaat Watzke, trouwens ook de huisanalist van Lampe).

We zitten nu wat hoger .. 29 miljoen.

quote:

mjmj schreef op 16 mei 2013 11:01:

jrxs4all: als je de geprognotiseerde omzet- en kostengegevens van Atilan naast jouw eigen financiele analyses legt wat is jouw mening dan over de waardering van het aandeel zoals het nu verhandeld wordt.